PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2018
Entrega 15/01/2019 15:02

Informes Periódicos

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 291,61 mi
Nov/2018: 180,05 mi Out/2018: 179,47 mi
Patrimônio líquido 215,15 mi
Nov/2018: 178,31 mi Out/2018: 178,02 mi
Total dos passivos 76,46 mi
Nov/2018: 1,74 mi Out/2018: 1,45 mi
Liquidez total 79,17 mi
Nov/2018: 4,69 mi Out/2018: 4,15 mi
Índice de solvência 26,22%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 0,97% Out/2018: 0,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.860.134
Nov/2018: 1.860.134 Out/2018: 1.860.134
Número de cotistas 12.353
Nov/2018: 12.353 Out/2018: 8.825
Valor patrimonial por cota R$ 115,66
Nov/2018: R$ 95,86 Out/2018: R$ 95,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,25 mi
└─ Por cota R$ 0,6695
Nov/2018: 1,19 mi Out/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,18 mi
Nov/2018: 1,16 mi Out/2018: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
210,26 mi
Nov/2018: 174,21 mi Out/2018: 174,19 mi
Imóveis acabados
210,26 mi 100,00%
Nov/2018: 174,21 mi (100,00%) Out/2018: 174,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,26 mi 100,00%
Nov/2018: 174,21 mi (100,00%) Out/2018: 174,19 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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