PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 15:02
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,61 mi | 180,05 mi | 179,47 mi |
| Patrimônio líquido | 215,15 mi | 178,31 mi | 178,02 mi |
| Total dos passivos | 76,46 mi | 1,74 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 79,17 mi | 4,69 mi | 4,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,22% | 0,97% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
291,61 mi
Nov/2018: 180,05 mi
Out/2018: 179,47 mi
Patrimônio líquido
215,15 mi
Nov/2018: 178,31 mi
Out/2018: 178,02 mi
Total dos passivos
76,46 mi
Nov/2018: 1,74 mi
Out/2018: 1,45 mi
Liquidez total
79,17 mi
Nov/2018: 4,69 mi
Out/2018: 4,15 mi
Índice de solvência
26,22%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,97%
Out/2018: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 12.353 | 12.353 | 8.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,66 | R$ 95,86 | R$ 95,71 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Nov/2018: 1.860.134
Out/2018: 1.860.134
Número de cotistas
12.353
Nov/2018: 12.353
Out/2018: 8.825
Valor patrimonial por cota
R$ 115,66
Nov/2018: R$ 95,86
Out/2018: R$ 95,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,19 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6695 | R$ 0,6400 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,18 mi | 1,16 mi | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,6695
Nov/2018: 1,19 mi
Out/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,18 mi
Nov/2018: 1,16 mi
Out/2018: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
210,26 mi
Nov/2018: 174,21 mi
Out/2018: 174,19 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,26 mi
100,00%
|
174,21 mi
100,00%
|
174,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,26 mi
100,00%
|
174,21 mi
100,00%
|
174,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,26 mi
100,00%
Nov/2018: 174,21 mi (100,00%)
Out/2018: 174,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,26 mi
100,00%
Nov/2018: 174,21 mi (100,00%)
Out/2018: 174,19 mi (100,00%)