PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 20:06
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,95 mi | 291,61 mi | 180,05 mi |
| Patrimônio líquido | 289,66 mi | 215,15 mi | 178,31 mi |
| Total dos passivos | 2,29 mi | 76,46 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 80,26 mi | 79,17 mi | 4,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 26,22% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
291,95 mi
Dez/2018: 291,61 mi
Nov/2018: 180,05 mi
Patrimônio líquido
289,66 mi
Dez/2018: 215,15 mi
Nov/2018: 178,31 mi
Total dos passivos
2,29 mi
Dez/2018: 76,46 mi
Nov/2018: 1,74 mi
Liquidez total
80,26 mi
Dez/2018: 79,17 mi
Nov/2018: 4,69 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 26,22%
Nov/2018: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.636.769 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 12.442 | 12.353 | 12.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,86 | R$ 115,66 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
2.636.769
Dez/2018: 1.860.134
Nov/2018: 1.860.134
Número de cotistas
12.442
Dez/2018: 12.353
Nov/2018: 12.353
Valor patrimonial por cota
R$ 109,86
Dez/2018: R$ 115,66
Nov/2018: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,25 mi | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,6695 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,32 mi | 2,18 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Dez/2018: 1,25 mi
Nov/2018: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,32 mi
Dez/2018: 2,18 mi
Nov/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
210,37 mi
Dez/2018: 210,26 mi
Nov/2018: 174,21 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,37 mi
100,00%
|
210,26 mi
100,00%
|
174,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,37 mi
100,00%
|
210,26 mi
100,00%
|
174,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,37 mi
100,00%
Dez/2018: 210,26 mi (100,00%)
Nov/2018: 174,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,37 mi
100,00%
Dez/2018: 210,26 mi (100,00%)
Nov/2018: 174,21 mi (100,00%)