PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2019
Entrega 16/12/2019 17:11

Informes Periódicos

Novembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 772,45 mi
Out/2019: 773,45 mi Set/2019: 771,67 mi
Patrimônio líquido 768,57 mi
Out/2019: 768,90 mi Set/2019: 289,00 mi
Total dos passivos 3,87 mi
Out/2019: 4,55 mi Set/2019: 482,67 mi
Liquidez total 437,26 mi
Out/2019: 517,52 mi Set/2019: 517,08 mi
Índice de solvência 0,50%

Passivos / Ativo

Out/2019: 0,59% Set/2019: 62,55%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: - Set/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Out/2019: 7.560.351 Set/2019: 2.636.769
Número de cotistas 44.188
Out/2019: 38.823 Set/2019: 28.951
Valor patrimonial por cota R$ 101,66
Out/2019: R$ 101,70 Set/2019: R$ 109,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,57 mi
└─ Por cota R$ 0,3400
Out/2019: 3,25 mi Set/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,44 mi
Out/2019: 1,41 mi Set/2019: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2019: 0,00 Set/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
333,50 mi
Out/2019: 254,31 mi Set/2019: 253,22 mi
Imóveis acabados
333,50 mi 100,00%
Out/2019: 254,31 mi (100,00%) Set/2019: 253,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
333,50 mi 100,00%
Out/2019: 254,31 mi (100,00%) Set/2019: 253,22 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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