PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 17:11
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 772,45 mi | 773,45 mi | 771,67 mi |
| Patrimônio líquido | 768,57 mi | 768,90 mi | 289,00 mi |
| Total dos passivos | 3,87 mi | 4,55 mi | 482,67 mi |
| Liquidez total | 437,26 mi | 517,52 mi | 517,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,59% | 62,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
772,45 mi
Out/2019: 773,45 mi
Set/2019: 771,67 mi
Patrimônio líquido
768,57 mi
Out/2019: 768,90 mi
Set/2019: 289,00 mi
Total dos passivos
3,87 mi
Out/2019: 4,55 mi
Set/2019: 482,67 mi
Liquidez total
437,26 mi
Out/2019: 517,52 mi
Set/2019: 517,08 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,59%
Set/2019: 62,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 2.636.769 |
| Número de cotistas | 44.188 | 38.823 | 28.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,66 | R$ 101,70 | R$ 109,60 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Out/2019: 7.560.351
Set/2019: 2.636.769
Número de cotistas
44.188
Out/2019: 38.823
Set/2019: 28.951
Valor patrimonial por cota
R$ 101,66
Out/2019: R$ 101,70
Set/2019: R$ 109,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 3,25 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,4300 | R$ 0,5987 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,41 mi | 1,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Out/2019: 3,25 mi
Set/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Out/2019: 1,41 mi
Set/2019: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
333,50 mi
Out/2019: 254,31 mi
Set/2019: 253,22 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
333,50 mi
100,00%
|
254,31 mi
100,00%
|
253,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
333,50 mi
100,00%
|
254,31 mi
100,00%
|
253,22 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
333,50 mi
100,00%
Out/2019: 254,31 mi (100,00%)
Set/2019: 253,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
333,50 mi
100,00%
Out/2019: 254,31 mi (100,00%)
Set/2019: 253,22 mi (100,00%)