PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 14:00
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 290,98 mi | 290,97 mi | 291,03 mi |
| Patrimônio líquido | 289,06 mi | 289,07 mi | 289,11 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,90 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 78,67 mi | 78,76 mi | 78,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,65% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
290,98 mi
Jun/2019: 290,97 mi
Mai/2019: 291,03 mi
Patrimônio líquido
289,06 mi
Jun/2019: 289,07 mi
Mai/2019: 289,11 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Jun/2019: 1,90 mi
Mai/2019: 1,92 mi
Liquidez total
78,67 mi
Jun/2019: 78,76 mi
Mai/2019: 78,92 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,65%
Mai/2019: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.636.769 | 2.636.769 | 2.636.769 |
| Número de cotistas | 25.483 | 25.140 | 24.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,63 | R$ 109,63 | R$ 109,65 |
Número de cotas emitidas
2.636.769
Jun/2019: 2.636.769
Mai/2019: 2.636.769
Número de cotistas
25.483
Jun/2019: 25.140
Mai/2019: 24.404
Valor patrimonial por cota
R$ 109,63
Jun/2019: R$ 109,63
Mai/2019: R$ 109,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,58 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,38 mi | 1,37 mi | 1,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jun/2019: 1,58 mi
Mai/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,38 mi
Jun/2019: 1,37 mi
Mai/2019: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
210,93 mi
Jun/2019: 210,83 mi
Mai/2019: 210,74 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,93 mi
100,00%
|
210,83 mi
100,00%
|
210,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,93 mi
100,00%
|
210,83 mi
100,00%
|
210,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,93 mi
100,00%
Jun/2019: 210,83 mi (100,00%)
Mai/2019: 210,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,93 mi
100,00%
Jun/2019: 210,83 mi (100,00%)
Mai/2019: 210,74 mi (100,00%)