PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 15/08/2019 14:00

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 290,98 mi
Jun/2019: 290,97 mi Mai/2019: 291,03 mi
Patrimônio líquido 289,06 mi
Jun/2019: 289,07 mi Mai/2019: 289,11 mi
Total dos passivos 1,92 mi
Jun/2019: 1,90 mi Mai/2019: 1,92 mi
Liquidez total 78,67 mi
Jun/2019: 78,76 mi Mai/2019: 78,92 mi
Índice de solvência 0,66%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 0,65% Mai/2019: 0,66%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.636.769
Jun/2019: 2.636.769 Mai/2019: 2.636.769
Número de cotistas 25.483
Jun/2019: 25.140 Mai/2019: 24.404
Valor patrimonial por cota R$ 109,63
Jun/2019: R$ 109,63 Mai/2019: R$ 109,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,58 mi
└─ Por cota R$ 0,6000
Jun/2019: 1,58 mi Mai/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,38 mi
Jun/2019: 1,37 mi Mai/2019: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
210,93 mi
Jun/2019: 210,83 mi Mai/2019: 210,74 mi
Imóveis acabados
210,93 mi 100,00%
Jun/2019: 210,83 mi (100,00%) Mai/2019: 210,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,93 mi 100,00%
Jun/2019: 210,83 mi (100,00%) Mai/2019: 210,74 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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