PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:44
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,30 mi | 291,46 mi | 291,95 mi |
| Patrimônio líquido | 289,40 mi | 289,55 mi | 289,66 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,91 mi | 2,29 mi |
| Liquidez total | 79,42 mi | 79,79 mi | 80,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,65% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
291,30 mi
Fev/2019: 291,46 mi
Jan/2019: 291,95 mi
Patrimônio líquido
289,40 mi
Fev/2019: 289,55 mi
Jan/2019: 289,66 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Fev/2019: 1,91 mi
Jan/2019: 2,29 mi
Liquidez total
79,42 mi
Fev/2019: 79,79 mi
Jan/2019: 80,26 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,65%
Jan/2019: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.636.769 | 2.636.769 | 2.636.769 |
| Número de cotistas | 22.075 | 12.442 | 12.442 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,75 | R$ 109,81 | R$ 109,86 |
Número de cotas emitidas
2.636.769
Fev/2019: 2.636.769
Jan/2019: 2.636.769
Número de cotistas
22.075
Fev/2019: 12.442
Jan/2019: 12.442
Valor patrimonial por cota
R$ 109,75
Fev/2019: R$ 109,81
Jan/2019: R$ 109,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,58 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,33 mi | 1,31 mi | 1,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Fev/2019: 1,58 mi
Jan/2019: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,33 mi
Fev/2019: 1,31 mi
Jan/2019: 1,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
210,55 mi
Fev/2019: 210,37 mi
Jan/2019: 210,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,55 mi
100,00%
|
210,37 mi
100,00%
|
210,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,55 mi
100,00%
|
210,37 mi
100,00%
|
210,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,55 mi
100,00%
Fev/2019: 210,37 mi (100,00%)
Jan/2019: 210,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,55 mi
100,00%
Fev/2019: 210,37 mi (100,00%)
Jan/2019: 210,37 mi (100,00%)