PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:32
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,42 mi | 179,62 mi | 179,57 mi |
| Patrimônio líquido | 177,98 mi | 178,16 mi | 178,12 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,46 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 4,19 mi | 4,27 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,81% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,42 mi
Ago/2018: 179,62 mi
Jul/2018: 179,57 mi
Patrimônio líquido
177,98 mi
Ago/2018: 178,16 mi
Jul/2018: 178,12 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Ago/2018: 1,46 mi
Jul/2018: 1,45 mi
Liquidez total
4,19 mi
Ago/2018: 4,27 mi
Jul/2018: 4,22 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,81%
Jul/2018: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 8.339 | 8.117 | 7.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,68 | R$ 95,78 | R$ 95,75 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Ago/2018: 1.860.134
Jul/2018: 1.860.134
Número de cotistas
8.339
Ago/2018: 8.117
Jul/2018: 7.635
Valor patrimonial por cota
R$ 95,68
Ago/2018: R$ 95,78
Jul/2018: R$ 95,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,29 mi | 1,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Ago/2018: 1,15 mi
Jul/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Ago/2018: 1,29 mi
Jul/2018: 1,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
174,14 mi
Ago/2018: 174,05 mi
Jul/2018: 174,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
174,14 mi
100,00%
|
174,05 mi
100,00%
|
174,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
174,14 mi
100,00%
|
174,05 mi
100,00%
|
174,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
174,14 mi
100,00%
Ago/2018: 174,05 mi (100,00%)
Jul/2018: 174,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,14 mi
100,00%
Ago/2018: 174,05 mi (100,00%)
Jul/2018: 174,05 mi (100,00%)