PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2018
Entrega 15/10/2018 17:32

Informes Periódicos

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 179,42 mi
Ago/2018: 179,62 mi Jul/2018: 179,57 mi
Patrimônio líquido 177,98 mi
Ago/2018: 178,16 mi Jul/2018: 178,12 mi
Total dos passivos 1,44 mi
Ago/2018: 1,46 mi Jul/2018: 1,45 mi
Liquidez total 4,19 mi
Ago/2018: 4,27 mi Jul/2018: 4,22 mi
Índice de solvência 0,80%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 0,81% Jul/2018: 0,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: - Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.860.134
Ago/2018: 1.860.134 Jul/2018: 1.860.134
Número de cotistas 8.339
Ago/2018: 8.117 Jul/2018: 7.635
Valor patrimonial por cota R$ 95,68
Ago/2018: R$ 95,78 Jul/2018: R$ 95,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Ago/2018: 1,15 mi Jul/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,09 mi
Ago/2018: 1,29 mi Jul/2018: 1,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
174,14 mi
Ago/2018: 174,05 mi Jul/2018: 174,05 mi
Imóveis acabados
174,14 mi 100,00%
Ago/2018: 174,05 mi (100,00%) Jul/2018: 174,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,14 mi 100,00%
Ago/2018: 174,05 mi (100,00%) Jul/2018: 174,05 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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