PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2018
Entrega 12/11/2018 11:45

Informes Periódicos

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 179,47 mi
Set/2018: 179,42 mi Ago/2018: 179,62 mi
Patrimônio líquido 178,02 mi
Set/2018: 177,98 mi Ago/2018: 178,16 mi
Total dos passivos 1,45 mi
Set/2018: 1,44 mi Ago/2018: 1,46 mi
Liquidez total 4,15 mi
Set/2018: 4,19 mi Ago/2018: 4,27 mi
Índice de solvência 0,81%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,80% Ago/2018: 0,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.860.134
Set/2018: 1.860.134 Ago/2018: 1.860.134
Número de cotistas 8.825
Set/2018: 8.339 Ago/2018: 8.117
Valor patrimonial por cota R$ 95,71
Set/2018: R$ 95,68 Ago/2018: R$ 95,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Set/2018: 1,15 mi Ago/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,13 mi
Set/2018: 1,09 mi Ago/2018: 1,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
174,19 mi
Set/2018: 174,14 mi Ago/2018: 174,05 mi
Imóveis acabados
174,19 mi 100,00%
Set/2018: 174,14 mi (100,00%) Ago/2018: 174,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,19 mi 100,00%
Set/2018: 174,14 mi (100,00%) Ago/2018: 174,05 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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