PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
12/11/2018 11:45
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,47 mi | 179,42 mi | 179,62 mi |
| Patrimônio líquido | 178,02 mi | 177,98 mi | 178,16 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,44 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 4,15 mi | 4,19 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,80% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,47 mi
Set/2018: 179,42 mi
Ago/2018: 179,62 mi
Patrimônio líquido
178,02 mi
Set/2018: 177,98 mi
Ago/2018: 178,16 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Set/2018: 1,44 mi
Ago/2018: 1,46 mi
Liquidez total
4,15 mi
Set/2018: 4,19 mi
Ago/2018: 4,27 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,80%
Ago/2018: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 8.825 | 8.339 | 8.117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,71 | R$ 95,68 | R$ 95,78 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Set/2018: 1.860.134
Ago/2018: 1.860.134
Número de cotistas
8.825
Set/2018: 8.339
Ago/2018: 8.117
Valor patrimonial por cota
R$ 95,71
Set/2018: R$ 95,68
Ago/2018: R$ 95,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,09 mi | 1,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2018: 1,15 mi
Ago/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Set/2018: 1,09 mi
Ago/2018: 1,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
174,19 mi
Set/2018: 174,14 mi
Ago/2018: 174,05 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
174,19 mi
100,00%
|
174,14 mi
100,00%
|
174,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
174,19 mi
100,00%
|
174,14 mi
100,00%
|
174,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
174,19 mi
100,00%
Set/2018: 174,14 mi (100,00%)
Ago/2018: 174,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,19 mi
100,00%
Set/2018: 174,14 mi (100,00%)
Ago/2018: 174,05 mi (100,00%)