PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:02
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,23 mi | 179,31 mi | 177,32 mi |
| Patrimônio líquido | 178,94 mi | 178,86 mi | 176,91 mi |
| Total dos passivos | 287.160,45 | 454.815,05 | 414.601,96 |
| Liquidez total | 4,06 mi | 4,59 mi | 7,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,25% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,23 mi
Jan/2018: 179,31 mi
Dez/2017: 177,32 mi
Patrimônio líquido
178,94 mi
Jan/2018: 178,86 mi
Dez/2017: 176,91 mi
Total dos passivos
287.160,45
Jan/2018: 454.815,05
Dez/2017: 414.601,96
Liquidez total
4,06 mi
Jan/2018: 4,59 mi
Dez/2017: 7,17 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,25%
Dez/2017: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 2.911 | 2.911 | 2.911 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,20 | R$ 96,15 | R$ 95,11 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Jan/2018: 1.860.134
Dez/2017: 1.860.134
Número de cotistas
2.911
Jan/2018: 2.911
Dez/2017: 2.911
Valor patrimonial por cota
R$ 96,20
Jan/2018: R$ 96,15
Dez/2017: R$ 95,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 1,16 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Jan/2018: 1,16 mi
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
174,01 mi
Jan/2018: 173,55 mi
Dez/2017: 170,15 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
174,01 mi
100,00%
|
173,55 mi
100,00%
|
170,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
174,01 mi
100,00%
|
173,55 mi
100,00%
|
170,15 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
174,01 mi
100,00%
Jan/2018: 173,55 mi (100,00%)
Dez/2017: 170,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,01 mi
100,00%
Jan/2018: 173,55 mi (100,00%)
Dez/2017: 170,15 mi (100,00%)