PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
03/05/2018 13:06
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,51 mi | 179,61 mi | 179,23 mi |
| Patrimônio líquido | 179,21 mi | 179,32 mi | 178,94 mi |
| Total dos passivos | 295.515,95 | 295.484,69 | 287.160,45 |
| Liquidez total | 4,24 mi | 4,39 mi | 4,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,51 mi
Mar/2018: 179,61 mi
Fev/2018: 179,23 mi
Patrimônio líquido
179,21 mi
Mar/2018: 179,32 mi
Fev/2018: 178,94 mi
Total dos passivos
295.515,95
Mar/2018: 295.484,69
Fev/2018: 287.160,45
Liquidez total
4,24 mi
Mar/2018: 4,39 mi
Fev/2018: 4,06 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,16%
Fev/2018: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 6.645 | 5.903 | 2.911 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,34 | R$ 96,40 | R$ 96,20 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Mar/2018: 1.860.134
Fev/2018: 1.860.134
Número de cotistas
6.645
Mar/2018: 5.903
Fev/2018: 2.911
Valor patrimonial por cota
R$ 96,34
Mar/2018: R$ 96,40
Fev/2018: R$ 96,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,25 mi | 1,22 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,25 mi
Mar/2018: 1,22 mi
Fev/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
174,01 mi
Mar/2018: 174,01 mi
Fev/2018: 174,01 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
174,01 mi
100,00%
Mar/2018: 174,01 mi (100,00%)
Fev/2018: 174,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,01 mi
100,00%
Mar/2018: 174,01 mi (100,00%)
Fev/2018: 174,01 mi (100,00%)