PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2018
Entrega 15/08/2018 18:59

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 179,57 mi
Jun/2018: 179,54 mi Mai/2018: 179,54 mi
Patrimônio líquido 178,12 mi
Jun/2018: 179,25 mi Mai/2018: 179,24 mi
Total dos passivos 1,45 mi
Jun/2018: 294.561,63 Mai/2018: 295.507,19
Liquidez total 4,22 mi
Jun/2018: 4,29 mi Mai/2018: 4,28 mi
Índice de solvência 0,81%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 0,16% Mai/2018: 0,16%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.860.134
Jun/2018: 1.860.134 Mai/2018: 1.860.134
Número de cotistas 7.635
Jun/2018: 7.323 Mai/2018: 7.162
Valor patrimonial por cota R$ 95,75
Jun/2018: R$ 96,36 Mai/2018: R$ 96,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Jun/2018: 0,00 Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 1,28 mi
Jun/2018: 1,24 mi Mai/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2018: 0,00 Mai/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
174,05 mi
Jun/2018: 174,01 mi Mai/2018: 174,01 mi
Imóveis acabados
174,05 mi 100,00%
Jun/2018: 174,01 mi (100,00%) Mai/2018: 174,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,05 mi 100,00%
Jun/2018: 174,01 mi (100,00%) Mai/2018: 174,01 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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