PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 18:59
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,57 mi | 179,54 mi | 179,54 mi |
| Patrimônio líquido | 178,12 mi | 179,25 mi | 179,24 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 294.561,63 | 295.507,19 |
| Liquidez total | 4,22 mi | 4,29 mi | 4,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,57 mi
Jun/2018: 179,54 mi
Mai/2018: 179,54 mi
Patrimônio líquido
178,12 mi
Jun/2018: 179,25 mi
Mai/2018: 179,24 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Jun/2018: 294.561,63
Mai/2018: 295.507,19
Liquidez total
4,22 mi
Jun/2018: 4,29 mi
Mai/2018: 4,28 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,16%
Mai/2018: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 7.635 | 7.323 | 7.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,75 | R$ 96,36 | R$ 96,36 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Jun/2018: 1.860.134
Mai/2018: 1.860.134
Número de cotistas
7.635
Jun/2018: 7.323
Mai/2018: 7.162
Valor patrimonial por cota
R$ 95,75
Jun/2018: R$ 96,36
Mai/2018: R$ 96,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 1,24 mi | 1,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Jun/2018: 1,24 mi
Mai/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
174,05 mi
Jun/2018: 174,01 mi
Mai/2018: 174,01 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
174,05 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
174,05 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
174,05 mi
100,00%
Jun/2018: 174,01 mi (100,00%)
Mai/2018: 174,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,05 mi
100,00%
Jun/2018: 174,01 mi (100,00%)
Mai/2018: 174,01 mi (100,00%)