PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 16:21
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,61 mi | 179,23 mi | 179,31 mi |
| Patrimônio líquido | 179,32 mi | 178,94 mi | 178,86 mi |
| Total dos passivos | 295.484,69 | 287.160,45 | 454.815,05 |
| Liquidez total | 4,39 mi | 4,06 mi | 4,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,16% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,61 mi
Fev/2018: 179,23 mi
Jan/2018: 179,31 mi
Patrimônio líquido
179,32 mi
Fev/2018: 178,94 mi
Jan/2018: 178,86 mi
Total dos passivos
295.484,69
Fev/2018: 287.160,45
Jan/2018: 454.815,05
Liquidez total
4,39 mi
Fev/2018: 4,06 mi
Jan/2018: 4,59 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 0,16%
Jan/2018: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 5.903 | 2.911 | 2.911 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,40 | R$ 96,20 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Fev/2018: 1.860.134
Jan/2018: 1.860.134
Número de cotistas
5.903
Fev/2018: 2.911
Jan/2018: 2.911
Valor patrimonial por cota
R$ 96,40
Fev/2018: R$ 96,20
Jan/2018: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,22 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,22 mi
Fev/2018: 1,16 mi
Jan/2018: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
174,01 mi
Fev/2018: 174,01 mi
Jan/2018: 173,55 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
173,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
174,01 mi
100,00%
|
174,01 mi
100,00%
|
173,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
174,01 mi
100,00%
Fev/2018: 174,01 mi (100,00%)
Jan/2018: 173,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,01 mi
100,00%
Fev/2018: 174,01 mi (100,00%)
Jan/2018: 173,55 mi (100,00%)