PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
12/02/2026 20:00
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,09 mi | 140,87 mi | 140,61 mi |
| Patrimônio líquido | 139,54 mi | 138,66 mi | 139,05 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 2,21 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 26,19 mi | 21,45 mi | 16,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,57% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,09 mi
Dez/2025: 140,87 mi
Nov/2025: 140,61 mi
Patrimônio líquido
139,54 mi
Dez/2025: 138,66 mi
Nov/2025: 139,05 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Dez/2025: 2,21 mi
Nov/2025: 1,56 mi
Liquidez total
26,19 mi
Dez/2025: 21,45 mi
Nov/2025: 16,20 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,57%
Nov/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.702 | 6.670 | 6.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,37 | R$ 9,39 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Dez/2025: 14.803.242
Nov/2025: 14.803.242
Número de cotistas
6.702
Dez/2025: 6.670
Nov/2025: 6.745
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Dez/2025: R$ 9,37
Nov/2025: R$ 9,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,73 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,1167 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0937
Dez/2025: 1,73 mi
Nov/2025: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
114,85 mi
Dez/2025: 119,37 mi
Nov/2025: 124,29 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
96,58 mi
84,10%
|
101,00 mi
84,61%
|
106,09 mi
85,36%
|
| Fundos imobiliários |
18,26 mi
15,90%
|
18,37 mi
15,39%
|
18,19 mi
14,64%
|
CRI/CRA
96,58 mi
84,10%
Dez/2025: 101,00 mi (84,61%)
Nov/2025: 106,09 mi (85,36%)
Fundos imobiliários
18,26 mi
15,90%
Dez/2025: 18,37 mi (15,39%)
Nov/2025: 18,19 mi (14,64%)