PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 19:20
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,64 mi | 136,57 mi | 135,61 mi |
| Patrimônio líquido | 136,88 mi | 134,95 mi | 133,91 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 1,62 mi | 1,70 mi |
| Liquidez total | 12,59 mi | 8,50 mi | 14,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,19% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,64 mi
Mar/2025: 136,57 mi
Fev/2025: 135,61 mi
Patrimônio líquido
136,88 mi
Mar/2025: 134,95 mi
Fev/2025: 133,91 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Mar/2025: 1,62 mi
Fev/2025: 1,70 mi
Liquidez total
12,59 mi
Mar/2025: 8,50 mi
Fev/2025: 14,87 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,19%
Fev/2025: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 7.172 | 7.276 | 7.393 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,25 | R$ 9,12 | R$ 9,05 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Mar/2025: 14.803.242
Fev/2025: 14.803.242
Número de cotistas
7.172
Mar/2025: 7.276
Fev/2025: 7.393
Valor patrimonial por cota
R$ 9,25
Mar/2025: R$ 9,12
Fev/2025: R$ 9,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 | R$ 0,0912 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,0912
Mar/2025: 1,35 mi
Fev/2025: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
126,01 mi
Mar/2025: 128,05 mi
Fev/2025: 120,67 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
103,66 mi
82,27%
|
107,57 mi
84,00%
|
102,25 mi
84,74%
|
| Fundos imobiliários |
21,24 mi
16,85%
|
20,49 mi
16,00%
|
18,14 mi
15,04%
|
| LCI/LCA |
1,11 mi
0,88%
|
0,00
-
|
276.342,85
0,23%
|
CRI/CRA
103,66 mi
82,27%
Mar/2025: 107,57 mi (84,00%)
Fev/2025: 102,25 mi (84,74%)
Fundos imobiliários
21,24 mi
16,85%
Mar/2025: 20,49 mi (16,00%)
Fev/2025: 18,14 mi (15,04%)
LCI/LCA
1,11 mi
0,88%
Mar/2025: 0,00 (-)
Fev/2025: 276.342,85 (0,23%)