O relatório apresentado é do fundo imobiliário PARAMIS HEDGE FUND (PMIS11).
Resumo do Relatório Trimestral (Competência: 2/2025, Data de Encerramento: 30/06/2025):
Composição da Carteira:
O fundo investe principalmente em ativos financeiros, incluindo:
Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): Diversas posições em FIIs como CYCR11, CPTS11, RBRR11, RBRX11, KNHF11, BCIA11, NAVT11, ICRI11, TRXF11, MCRE11, CPSH11, ITRI11, RZTR11, MXRF11, MCCI11, ALZR11, TGAR11, FII DE UNIDADES AUTONOMAS III, SAO BENEDITO FII RESP LTDA.
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): Diversas emissões de CRIs de companhias como RBCAPITALRES, REIT SECURITIZADORA, TRUE SECURITIZADORA S.A., RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO, HABITASEC SECURITIZADORA, LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA, VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, BARIGUI SECURITIZADORA S.A., CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO.
Outras cotas de Fundos de Investimento: OT SOBERANO FIRF REF DI LP e LEGATO LIQUIDEZ DI.
Outros Ativos Financeiros: LFTs (Letras Financeiras do Tesouro) com vencimentos em 2029 e 2030.
Ativos Mantidos para Liquidez: Disponibilidades (R$0,00), Títulos Públicos e Fundos de Renda Fixa.
Vacância:
O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis físicos para renda.
Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:
Resultado Líquido de Ativos Imobiliários: R$7.088.990,52 (Contábil) / R$4.848.783,24 (Financeiro)
Resultado Líquido dos Recursos Mantidos para Liquidez: R$316.711,49 (Contábil) / R$161.863,46 (Financeiro)
Total de Outras Despesas: -R$463.045,49 (Contábil) / -R$692.319,88 (Financeiro)
Resultado Contábil/Financeiro Trimestral Líquido: R$6.942.656,52 (Contábil) / R$4.318.326,82 (Financeiro)
Distribuição de Rendimentos:
Resultado Financeiro Líquido Acumulado no Trimestre: R$8.469.034,50
95% do Resultado Financeiro Líquido Acumulado: R$8.045.582,775
Rendimentos Declarados: R$8.289.815,525
Rendimento Líquido a Pagar Remanescente no Encerramento do Trimestre: R$1.628.356,625
% do Resultado Financeiro Líquido Declarado no Trimestre: 97,8838%
Análise Comparativa com o Relatório Anterior (Competência: 1/2025, Data de Encerramento: 31/03/2025):
Composição da Carteira:
No relatório mais recente (2T2025), houve uma maior diversificação em CRIs e uma redução nas posições em alguns FIIs específicos (CLIN11, KFOF11, MANA11, RZAK11, SNEL11, SNEL43), com a adição de novos FIIs (CYCR11, CPSH11, MCCI11). Houve adição de LFTs com vencimentos diferentes (LFT20290901 e LFT20290301).
A alocação em CRIs se tornou mais granular, com um aumento no número de diferentes CRIs em carteira.
Resultados Financeiros:
O Resultado Líquido de Ativos Imobiliários aumentou de R$5.613.319,48 (contábil) para R$7.088.990,52 (contábil) e de R$4.516.125,69 (financeiro) para R$4.848.783,24 (financeiro).
As despesas administrativas aumentaram de -R$465.255,52 para -R$463.045,49 (contábil) e de -R$549.712,78 para -R$692.319,88 (financeiro).
O Resultado Contábil/Financeiro Trimestral Líquido aumentou de R$5.416.386,64 para R$6.942.656,52 (contábil) e de R$4.150.707,68 para R$4.318.326,82 (financeiro).
Distribuição de Rendimentos:
O Resultado Financeiro Líquido Acumulado no Trimestre aumentou de R$4.150.707,68 para R$8.469.034,50.
Os Rendimentos Declarados aumentaram de R$3.996.875,336 para R$8.289.815,525.
O % do Resultado Financeiro Líquido Declarado no Trimestre aumentou de 96,2938% para 97,8838%.
Em resumo, houve um aumento tanto no resultado operacional quanto nos rendimentos distribuídos, acompanhado de uma diversificação na carteira de CRIs e FIIs.