PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 22:10
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 |
|---|---|
| Ativo | 125,86 mi |
| Patrimônio líquido | 121,22 mi |
| Total dos passivos | 4,64 mi |
| Liquidez total | 69,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
125,86 mi
Patrimônio líquido
121,22 mi
Total dos passivos
4,64 mi
Liquidez total
69,41 mi
Índice de solvência
3,69%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.989.062 |
| Número de cotistas | 6.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,11 |
Número de cotas emitidas
11.989.062
Número de cotistas
6.565
Valor patrimonial por cota
R$ 10,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
56,20 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 |
|---|---|
| CRI/CRA |
32,71 mi
58,20%
|
| LCI/LCA |
15,36 mi
27,33%
|
| Fundos imobiliários |
8,13 mi
14,47%
|
CRI/CRA
32,71 mi
58,20%
LCI/LCA
15,36 mi
27,33%
Fundos imobiliários
8,13 mi
14,47%