PMIS11 Cotação: R$ 7,16 Queda de 2,59%
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Queda de 2,59%R$ por cota · 03/11/2026 17:39 · B3
- DY 12m
- 15,84%
- P/VP
- 0,76
Ativos do PMIS11
- Ativos de crédito
- 39
- 39 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 99,1 mi
- Maior posição
- 7,1%
- do crédito
- 10 maiores
- 42,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 102 mi 86,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 13,5 mi 11,4% |
| Ações de SPEs | R$ 3,05 mi 2,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| RBCAPITALRES - 17H0164854 | R$ 279,10 | 0,0% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D0005401 | R$ 3,08 mil | 0,0% |
| RBCAPITALRES - 22J0346710 | R$ 63,2 mil | 0,1% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L0012204 | R$ 280 mil | 0,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0934880 | R$ 506 mil | 0,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111365 | R$ 547 mil | 0,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360 | R$ 1,55 mi | 1,6% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 | R$ 1,61 mi | 1,6% |
| RBCAPITALRES - 25B2974587 | R$ 1,84 mi | 1,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I1230828 | R$ 1,89 mi | 1,9% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24B1404723 | R$ 2,00 mi | 2,0% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25D0012203 | R$ 2,12 mi | 2,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19A0093844 | R$ 2,15 mi | 2,2% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111373 | R$ 2,27 mi | 2,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 | R$ 2,28 mi | 2,3% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 1,52 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,39 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 11,5 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 111 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 1,52 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 139 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 139.159.000,12 |
| agosto de 2026 | R$ 138.007.492,00 |
| julho de 2026 | R$ 137.728.686,77 |
| junho de 2026 | R$ 137.677.000,04 |
| maio de 2026 | R$ 139.223.644,95 |
| abril de 2026 | R$ 139.507.733,94 |
| março de 2026 | R$ 139.295.209,99 |
| fevereiro de 2026 | R$ 139.845.232,79 |
| janeiro de 2026 | R$ 139.542.314,39 |
| dezembro de 2025 | R$ 138.657.870,04 |
| novembro de 2025 | R$ 139.048.372,46 |
| outubro de 2025 | R$ 138.111.334,17 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6.208 |
| agosto de 2026 | 6.285 |
| julho de 2026 | 6.418 |
| junho de 2026 | 6.520 |
| maio de 2026 | 6.571 |
| abril de 2026 | 6.686 |
| março de 2026 | 6.716 |
| fevereiro de 2026 | 6.706 |
| janeiro de 2026 | 6.702 |
| dezembro de 2025 | 6.670 |
| novembro de 2025 | 6.745 |
| outubro de 2025 | 6.819 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.