Documentos do PLCA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial referente a setembro de 2026, o PLCA11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 1,05 por cota, o que representou um dividend yield anualizado de 18,98% sobre o valor de mercado da cota. O resultado líquido apurado no mês, no entanto, apresentou retração, somando R$ 421.472 (R$ 0,76 por cota), ante os R$ 654.950 (R$ 1,18 por cota) registrados em agosto. Em função d

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PLCA11 manteve em agosto a distribuição de R$ 1,05 por cota, mesmo valor praticado desde janeiro de 2026, com pagamento previsto para 15/09/2026. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,18 por cota, abaixo dos R$ 1,26 por cota apurados em julho, mas ainda acima do distribuído, o que permitiu adicionar R$ 0,13 por cota à reserva. Com isso a reserva acumulada passou de R$ 1,49 por cota em julho pa

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PLCA11, a cota patrimonial avançou de R$ 96,58 em junho para R$ 96,81, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 74,60 para R$ 73,79, ajustando o P/VP de 0,77x para 0,76x. O resultado contábil subiu para R$ 1,28 por cota, acima dos R$ 1,09 registrados no mês anterior. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 1,05 por cota, com o excedente elevando a res

Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026 o PLCA11 atingiu alocação de 91% em ativos de crédito, distribuída em 30 operações, após a aquisição da cota sênior do FIDC Ceres Confina, operação com remuneração de CDI mais 4,50% ao ano e subordinação de 50%. No mês anterior, abril de 2026, o fundo operava com 88% investido em 29 operações e caixa de 12%, sem novas incorporações. A posição de caixa caiu para 9% em junho, com n

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o PLCA11 registrou cota de mercado em 79,87 reais contra 80,01 reais em março, enquanto a cota patrimonial ficou praticamente estável em 96,60 reais frente a 96,58 reais do mês anterior, mantendo o P/VP em 0,83x. O rendimento distribuído permaneceu em 1,05 real por cota, com yield sobre a cota de mercado subindo para 1,31% no mês, ou 16,94% anualizado. A reserva de dividend

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do PLCA11, o principal destaque operacional comunicado pela gestão foi a correção dos números de abril de 2026. A gestora informou que uma falha operacional havia registrado anteriormente um retorno de R$ 1,70 por cota em abril, mas, após o reprocessamento, o resultado efetivo corrigido do período foi de R$ 1,06 por cota. Para maio de 2026, o fundo apurou um

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do PLCA11, o resultado contábil foi de R$ 1,14 por cota, superior aos R$ 0,87 por cota de fevereiro, com distribuição mantida em R$ 1,05 por cota e R$ 0,09 por cota direcionados à reserva, que encerrou em R$ 1,26 por cota, ante R$ 1,17 por cota no mês anterior. O gestor ampliou a posição no CRA Copobrás de cerca de R$ 1,2 milhão para R$ 5,5 milhões, elevando sua fati

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do PLCA11, o resultado contábil foi de R$ 0,87 por cota, menor que os R$ 1,19 de janeiro, impactado pelo menor número de dias úteis no mês. A distribuição aos cotistas permaneceu em R$ 1,05 por cota pelo segundo mês consecutivo, consumindo R$ 0,18 da reserva de dividendos, que encerrou em R$ 1,17 por cota após o pico de R$ 1,35 em janeiro. O fundo realizou nova a