OUJP11 Cotação: R$ 62,20 Queda de 5,40%
Buscar outro fundoCotação: R$ 62,20
Queda de 5,40%R$ por cota · 03/11/2026 16:41 · B3
- DY 12m
- 22,80%
- P/VP
- 0,62
Ativos do OUJP11
- Ativos de crédito
- 46
- 46 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 309 mi
- Maior posição
- 7,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 50,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 3º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 309 mi 99,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 1,22 mi 0,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 3º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 26F3491396 | R$ 24,3 mi | 7,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 24B1861489 | R$ 19,9 mi | 6,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 25K3757811 | R$ 19,2 mi | 6,2% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25J0481051 | R$ 17,6 mi | 5,7% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19K1124486 | R$ 16,6 mi | 5,4% |
| RIZASEC - CRI 21G0785091 | R$ 14,1 mi | 4,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 23A1510278 | R$ 13,2 mi | 4,3% |
| CANAL SEC - CRI 22C1024589 | R$ 10,7 mi | 3,5% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1070006 | R$ 10,6 mi | 3,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24G1896218 | R$ 9,66 mi | 3,1% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25A3835544 | R$ 9,25 mi | 3,0% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25H3262782 | R$ 8,91 mi | 2,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20G0800227 | R$ 8,57 mi | 2,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 24B1573243 | R$ 8,21 mi | 2,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20K0549411 | R$ 8,19 mi | 2,6% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,7%
- Passivo total
- R$ 8,93 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,90 mi | 1,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 198 mil | 0,1% |
| Provisões para contingências | R$ 4,80 mi | 1,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 28,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 8,93 mi | 2,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 328 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/17 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 327.581.393,60 |
| agosto de 2026 | R$ 315.811.058,49 |
| julho de 2026 | R$ 319.062.700,11 |
| junho de 2026 | R$ 322.040.333,37 |
| maio de 2026 | R$ 325.169.190,54 |
| abril de 2026 | R$ 326.884.252,36 |
| março de 2026 | R$ 327.860.485,69 |
| fevereiro de 2026 | R$ 329.243.069,27 |
| janeiro de 2026 | R$ 329.847.779,77 |
| dezembro de 2025 | R$ 329.228.018,66 |
| novembro de 2025 | R$ 329.625.945,98 |
| outubro de 2025 | R$ 327.475.163,45 |
| setembro de 2025 | R$ 325.930.863,74 |
| agosto de 2025 | R$ 326.486.265,62 |
| julho de 2025 | R$ 325.127.666,41 |
| junho de 2025 | R$ 325.939.060,66 |
| maio de 2025 | R$ 326.069.858,31 |
| abril de 2025 | R$ 323.533.118,25 |
| março de 2025 | R$ 320.684.895,60 |
| fevereiro de 2025 | R$ 320.548.848,46 |
| janeiro de 2025 | R$ 320.939.061,62 |
| dezembro de 2024 | R$ 317.822.275,26 |
| novembro de 2024 | R$ 321.775.529,27 |
| outubro de 2024 | R$ 321.002.188,61 |
| setembro de 2024 | R$ 320.070.442,98 |
| agosto de 2024 | R$ 321.243.639,05 |
| julho de 2024 | R$ 321.006.995,60 |
| junho de 2024 | R$ 319.188.060,99 |
| maio de 2024 | R$ 320.331.361,49 |
| abril de 2024 | R$ 319.507.878,34 |
| março de 2024 | R$ 319.142.695,07 |
| fevereiro de 2024 | R$ 322.369.478,16 |
| janeiro de 2024 | R$ 321.712.973,73 |
| dezembro de 2023 | R$ 322.225.945,81 |
| novembro de 2023 | R$ 318.875.355,39 |
| outubro de 2023 | R$ 318.937.528,52 |
| setembro de 2023 | R$ 321.778.420,43 |
| agosto de 2023 | R$ 322.857.685,09 |
| julho de 2023 | R$ 321.102.643,06 |
| junho de 2023 | R$ 321.005.862,95 |
| maio de 2023 | R$ 321.855.351,17 |
| abril de 2023 | R$ 322.588.246,51 |
| março de 2023 | R$ 324.678.760,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 324.677.302,55 |
| janeiro de 2023 | R$ 324.547.926,63 |
| dezembro de 2022 | R$ 324.887.065,54 |
| novembro de 2022 | R$ 325.029.599,13 |
| outubro de 2022 | R$ 328.901.361,47 |
| setembro de 2022 | R$ 328.049.396,56 |
| agosto de 2022 | R$ 328.495.960,72 |
| julho de 2022 | R$ 327.636.851,52 |
| junho de 2022 | R$ 329.291.015,54 |
| maio de 2022 | R$ 330.593.078,37 |
| abril de 2022 | R$ 331.042.654,74 |
| março de 2022 | R$ 331.455.382,48 |
| fevereiro de 2022 | R$ 328.436.430,12 |
| janeiro de 2022 | R$ 328.448.674,24 |
| dezembro de 2021 | R$ 331.030.710,86 |
| novembro de 2021 | R$ 330.555.871,85 |
| outubro de 2021 | R$ 323.009.727,56 |
| setembro de 2021 | R$ 335.731.048,67 |
| agosto de 2021 | R$ 335.757.352,51 |
| julho de 2021 | R$ 336.430.058,97 |
| junho de 2021 | R$ 335.816.504,46 |
| maio de 2021 | R$ 335.047.577,06 |
| abril de 2021 | R$ 336.009.243,08 |
| março de 2021 | R$ 284.435.065,39 |
| fevereiro de 2021 | R$ 237.251.658,80 |
| janeiro de 2021 | R$ 236.828.621,71 |
| dezembro de 2020 | R$ 236.241.830,30 |
| novembro de 2020 | R$ 235.798.119,33 |
| outubro de 2020 | R$ 234.611.143,55 |
| setembro de 2020 | R$ 232.844.300,11 |
| agosto de 2020 | R$ 231.669.501,06 |
| julho de 2020 | R$ 231.018.642,32 |
| junho de 2020 | R$ 230.863.728,07 |
| maio de 2020 | R$ 209.099.804,08 |
| abril de 2020 | R$ 196.223.173,51 |
| março de 2020 | R$ 196.196.699,65 |
| fevereiro de 2020 | R$ 196.673.161,23 |
| janeiro de 2020 | R$ 197.568.082,06 |
| dezembro de 2019 | R$ 197.086.852,93 |
| novembro de 2019 | R$ 196.592.972,35 |
| outubro de 2019 | R$ 195.826.750,98 |
| setembro de 2019 | R$ 196.292.683,97 |
| agosto de 2019 | R$ 196.663.854,80 |
| julho de 2019 | R$ 140.637.080,66 |
| junho de 2019 | R$ 119.006.846,94 |
| maio de 2019 | R$ 75.176.243,54 |
| abril de 2019 | R$ 74.897.357,95 |
| março de 2019 | R$ 74.552.542,35 |
| fevereiro de 2019 | R$ 74.019.601,21 |
| janeiro de 2019 | R$ 74.302.023,51 |
| dezembro de 2018 | R$ 75.502.558,27 |
| novembro de 2018 | R$ 75.564.121,10 |
| outubro de 2018 | R$ 75.255.948,87 |
| setembro de 2018 | R$ 75.106.911,59 |
| agosto de 2018 | R$ 74.846.202,06 |
| julho de 2018 | R$ 74.411.490,08 |
| junho de 2018 | R$ 73.750.813,21 |
| maio de 2018 | R$ 73.351.191,71 |
| abril de 2018 | R$ 73.224.361,48 |
| março de 2018 | R$ 73.059.385,63 |
| fevereiro de 2018 | R$ 73.026.461,31 |
| janeiro de 2018 | R$ 73.021.855,23 |
| dezembro de 2017 | R$ 72.860.842,06 |
| novembro de 2017 | R$ 72.711.551,11 |
| outubro de 2017 | R$ 72.630.877,32 |
| setembro de 2017 | R$ 72.619.723,52 |
| agosto de 2017 | R$ 72.724.542,09 |
| julho de 2017 | R$ 72.701.944,90 |
| junho de 2017 | R$ 72.597.260,09 |
| maio de 2017 | R$ 74.081.477,71 |
| abril de 2017 | R$ 73.553.720,60 |
| março de 2017 | R$ 64.778.515,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 36.439.770,09 |
| janeiro de 2017 | R$ 6.937.772,76 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 22.554 |
| agosto de 2026 | 22.833 |
| julho de 2026 | 24.684 |
| junho de 2026 | 24.912 |
| maio de 2026 | 26.447 |
| abril de 2026 | 26.420 |
| março de 2026 | 26.269 |
| fevereiro de 2026 | 26.131 |
| janeiro de 2026 | 26.062 |
| dezembro de 2025 | 26.020 |
| novembro de 2025 | 26.291 |
| outubro de 2025 | 26.580 |
| setembro de 2025 | 26.918 |
| agosto de 2025 | 26.298 |
| julho de 2025 | 25.265 |
| junho de 2025 | 24.935 |
| maio de 2025 | 25.205 |
| abril de 2025 | 25.151 |
| março de 2025 | 25.288 |
| fevereiro de 2025 | 25.415 |
| janeiro de 2025 | 25.586 |
| dezembro de 2024 | 25.937 |
| novembro de 2024 | 26.555 |
| outubro de 2024 | 27.150 |
| setembro de 2024 | 28.734 |
| agosto de 2024 | 29.186 |
| julho de 2024 | 29.685 |
| junho de 2024 | 30.002 |
| maio de 2024 | 30.135 |
| abril de 2024 | 30.159 |
| março de 2024 | 30.029 |
| fevereiro de 2024 | 29.951 |
| janeiro de 2024 | 29.684 |
| dezembro de 2023 | 29.451 |
| novembro de 2023 | 29.388 |
| outubro de 2023 | 29.421 |
| setembro de 2023 | 29.384 |
| agosto de 2023 | 29.292 |
| julho de 2023 | 28.946 |
| junho de 2023 | 28.763 |
| maio de 2023 | 28.445 |
| abril de 2023 | 28.251 |
| março de 2023 | 28.060 |
| fevereiro de 2023 | 27.687 |
| janeiro de 2023 | 27.005 |
| dezembro de 2022 | 25.611 |
| novembro de 2022 | 24.854 |
| outubro de 2022 | 24.275 |
| setembro de 2022 | 23.884 |
| agosto de 2022 | 23.446 |
| julho de 2022 | 23.008 |
| junho de 2022 | 22.630 |
| maio de 2022 | 22.148 |
| abril de 2022 | 22.189 |
| março de 2022 | 21.807 |
| fevereiro de 2022 | 21.282 |
| janeiro de 2022 | 21.203 |
| dezembro de 2021 | 21.138 |
| novembro de 2021 | 21.286 |
| outubro de 2021 | 21.099 |
| setembro de 2021 | 20.818 |
| agosto de 2021 | 20.784 |
| julho de 2021 | 21.157 |
| junho de 2021 | 21.214 |
| maio de 2021 | 20.707 |
| abril de 2021 | 24.438 |
| março de 2021 | 24.171 |
| fevereiro de 2021 | 19.168 |
| janeiro de 2021 | 18.099 |
| dezembro de 2020 | 17.410 |
| novembro de 2020 | 17.175 |
| outubro de 2020 | 17.261 |
| setembro de 2020 | 16.903 |
| agosto de 2020 | 16.112 |
| julho de 2020 | 14.800 |
| junho de 2020 | 14.167 |
| maio de 2020 | 13.691 |
| abril de 2020 | 13.385 |
| março de 2020 | 13.090 |
| fevereiro de 2020 | 12.754 |
| janeiro de 2020 | 12.241 |
| dezembro de 2019 | 11.180 |
| novembro de 2019 | 10.213 |
| outubro de 2019 | 9.326 |
| setembro de 2019 | 8.542 |
| agosto de 2019 | 405 |
| julho de 2019 | 344 |
| junho de 2019 | 352 |
| maio de 2019 | 373 |
| abril de 2019 | 381 |
| março de 2019 | 384 |
| fevereiro de 2019 | 390 |
| janeiro de 2019 | 392 |
| dezembro de 2018 | 396 |
| novembro de 2018 | 407 |
| outubro de 2018 | 414 |
| setembro de 2018 | 423 |
| agosto de 2018 | 431 |
| julho de 2018 | 442 |
| junho de 2018 | 443 |
| maio de 2018 | 453 |
| abril de 2018 | 456 |
| março de 2018 | 461 |
| fevereiro de 2018 | 465 |
| janeiro de 2018 | 469 |
| dezembro de 2017 | 473 |
| novembro de 2017 | 481 |
| outubro de 2017 | 484 |
| setembro de 2017 | 489 |
| agosto de 2017 | 496 |
| julho de 2017 | 499 |
| junho de 2017 | 498 |
| maio de 2017 | 497 |
| abril de 2017 | 497 |
| março de 2017 | 427 |
| fevereiro de 2017 | 284 |
| janeiro de 2017 | 69 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
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Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.