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OUJP11 Cotação: R$ 62,02 Queda de 5,67%

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OUJP11

FII

OURINVEST JPP FII

Cotação: R$ 62,02

Queda de 5,67%

R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3

DY 12m
22,86%
P/VP
0,62
Seguir fundo Carteira

Ativos do OUJP11

Ativos de crédito
46
46 CRI/CRA
Em crédito
R$ 309 mi
Maior posição
7,8%
do crédito
10 maiores
50,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 3º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do OUJP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 309 mi 99,6%
Cotas de FIIsR$ 1,22 mi 0,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 3º tri/2026
CRI e CRA do OUJP11, informe trimestral do 3º tri/2026
AtivoValorPeso
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 26F3491396R$ 24,3 mi7,8%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 24B1861489R$ 19,9 mi6,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 25K3757811R$ 19,2 mi6,2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25J0481051R$ 17,6 mi5,7%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19K1124486R$ 16,6 mi5,4%
RIZASEC - CRI 21G0785091R$ 14,1 mi4,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 23A1510278R$ 13,2 mi4,3%
CANAL SEC - CRI 22C1024589R$ 10,7 mi3,5%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1070006R$ 10,6 mi3,4%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24G1896218R$ 9,66 mi3,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25A3835544R$ 9,25 mi3,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25H3262782R$ 8,91 mi2,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20G0800227R$ 8,57 mi2,8%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 24B1573243R$ 8,21 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20K0549411R$ 8,19 mi2,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
2,7%
Passivo total
R$ 8,93 mi
Passivo do OUJP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,90 mi1,2%
Taxa de administração a pagar R$ 198 mil0,1%
Provisões para contingências R$ 4,80 mi1,5%
Outros valores a pagar R$ 28,4 mil0,0%
Passivo totalR$ 8,93 mi2,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 328 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do OUJP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 327.581.393,60
agosto de 2026R$ 315.811.058,49
julho de 2026R$ 319.062.700,11
junho de 2026R$ 322.040.333,37
maio de 2026R$ 325.169.190,54
abril de 2026R$ 326.884.252,36
março de 2026R$ 327.860.485,69
fevereiro de 2026R$ 329.243.069,27
janeiro de 2026R$ 329.847.779,77
dezembro de 2025R$ 329.228.018,66
novembro de 2025R$ 329.625.945,98
outubro de 2025R$ 327.475.163,45
setembro de 2025R$ 325.930.863,74
agosto de 2025R$ 326.486.265,62
julho de 2025R$ 325.127.666,41
junho de 2025R$ 325.939.060,66
maio de 2025R$ 326.069.858,31
abril de 2025R$ 323.533.118,25
março de 2025R$ 320.684.895,60
fevereiro de 2025R$ 320.548.848,46
janeiro de 2025R$ 320.939.061,62
dezembro de 2024R$ 317.822.275,26
novembro de 2024R$ 321.775.529,27
outubro de 2024R$ 321.002.188,61
setembro de 2024R$ 320.070.442,98
agosto de 2024R$ 321.243.639,05
julho de 2024R$ 321.006.995,60
junho de 2024R$ 319.188.060,99
maio de 2024R$ 320.331.361,49
abril de 2024R$ 319.507.878,34
março de 2024R$ 319.142.695,07
fevereiro de 2024R$ 322.369.478,16
janeiro de 2024R$ 321.712.973,73
dezembro de 2023R$ 322.225.945,81
novembro de 2023R$ 318.875.355,39
outubro de 2023R$ 318.937.528,52
setembro de 2023R$ 321.778.420,43
agosto de 2023R$ 322.857.685,09
julho de 2023R$ 321.102.643,06
junho de 2023R$ 321.005.862,95
maio de 2023R$ 321.855.351,17
abril de 2023R$ 322.588.246,51
março de 2023R$ 324.678.760,00
fevereiro de 2023R$ 324.677.302,55
janeiro de 2023R$ 324.547.926,63
dezembro de 2022R$ 324.887.065,54
novembro de 2022R$ 325.029.599,13
outubro de 2022R$ 328.901.361,47
setembro de 2022R$ 328.049.396,56
agosto de 2022R$ 328.495.960,72
julho de 2022R$ 327.636.851,52
junho de 2022R$ 329.291.015,54
maio de 2022R$ 330.593.078,37
abril de 2022R$ 331.042.654,74
março de 2022R$ 331.455.382,48
fevereiro de 2022R$ 328.436.430,12
janeiro de 2022R$ 328.448.674,24
dezembro de 2021R$ 331.030.710,86
novembro de 2021R$ 330.555.871,85
outubro de 2021R$ 323.009.727,56

Cotistas

Ver dados
Cotistas do OUJP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202622.554
agosto de 202622.833
julho de 202624.684
junho de 202624.912
maio de 202626.447
abril de 202626.420
março de 202626.269
fevereiro de 202626.131
janeiro de 202626.062
dezembro de 202526.020
novembro de 202526.291
outubro de 202526.580
setembro de 202526.918
agosto de 202526.298
julho de 202525.265
junho de 202524.935
maio de 202525.205
abril de 202525.151
março de 202525.288
fevereiro de 202525.415
janeiro de 202525.586
dezembro de 202425.937
novembro de 202426.555
outubro de 202427.150
setembro de 202428.734
agosto de 202429.186
julho de 202429.685
junho de 202430.002
maio de 202430.135
abril de 202430.159
março de 202430.029
fevereiro de 202429.951
janeiro de 202429.684
dezembro de 202329.451
novembro de 202329.388
outubro de 202329.421
setembro de 202329.384
agosto de 202329.292
julho de 202328.946
junho de 202328.763
maio de 202328.445
abril de 202328.251
março de 202328.060
fevereiro de 202327.687
janeiro de 202327.005
dezembro de 202225.611
novembro de 202224.854
outubro de 202224.275
setembro de 202223.884
agosto de 202223.446
julho de 202223.008
junho de 202222.630
maio de 202222.148
abril de 202222.189
março de 202221.807
fevereiro de 202221.282
janeiro de 202221.203
dezembro de 202121.138
novembro de 202121.286
outubro de 202121.099

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do OUJP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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