OIAG11 Cotação: R$ 7,79 Queda de 0,13%
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Queda de 0,13%R$ por cota · 03/11/2026 14:38 · B3
- DY 12m
- 18,10%
- P/VP
- 0,80
Ativos do OIAG11
- Patrimônio líquido
- R$ 88,3 mi
- Cotistas
- 12.840
- Em ativos
- R$ 65,2 mi
- Em liquidez
- R$ 23,4 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIAGROs | R$ 41,4 mi 63,5% |
|---|---|
| CRA | R$ 20,6 mi 31,5% |
| CRI | R$ 3,15 mi 4,8% |
| Outros | R$ 69,7 mil 0,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do OIAG11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,3%
- Passivo total
- R$ 260 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 17,9 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 80,7 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 115 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 46,1 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 260 mil | 0,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 88,3 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 88.281.588,90 |
| agosto de 2026 | R$ 88.281.675,66 |
| julho de 2026 | R$ 88.311.244,77 |
| junho de 2026 | R$ 88.344.516,83 |
| maio de 2026 | R$ 89.222.665,96 |
| abril de 2026 | R$ 88.689.587,55 |
| março de 2026 | R$ 88.496.727,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 87.638.880,75 |
| janeiro de 2026 | R$ 87.706.556,33 |
| dezembro de 2025 | R$ 87.688.742,28 |
| novembro de 2025 | R$ 88.767.337,58 |
| outubro de 2025 | R$ 88.666.062,77 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 12.840 |
| agosto de 2026 | 12.976 |
| julho de 2026 | 13.180 |
| junho de 2026 | 13.275 |
| maio de 2026 | 13.325 |
| abril de 2026 | 13.325 |
| março de 2026 | 13.404 |
| fevereiro de 2026 | 13.490 |
| janeiro de 2026 | 13.544 |
| dezembro de 2025 | 13.315 |
| novembro de 2025 | 13.118 |
| outubro de 2025 | 13.111 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.