NEXG11 Cotação: R$ 128,98 Queda de 1,38%
Buscar outro fundoNEXG11
FIAGRONEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
- Gestão: Nex Gestão de Recursos
Cotação: R$ 128,98
Queda de 1,38%R$ por cota · 03/11/2026 15:23 · B3
- DY 12m
- 8,18%
- P/VP
- 1,29
Ativos do NEXG11
- Patrimônio líquido
- R$ 144 mi
- Cotistas
- 679
- Em ativos
- R$ 142 mi
- Em liquidez
- R$ 2,26 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Outros fundos | R$ 71,9 mi 50,6% |
|---|---|
| CRA | R$ 65,7 mi 46,2% |
| Cotas de FIDCs | R$ 4,54 mi 3,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do NEXG11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 129 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 17,4 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 109 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 2,49 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 129 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 144 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
ago/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 144.278.896,40 |
| agosto de 2026 | R$ 123.363.948,15 |
| julho de 2026 | R$ 123.397.164,16 |
| junho de 2026 | R$ 123.220.893,34 |
| maio de 2026 | R$ 123.187.427,01 |
| abril de 2026 | R$ 123.190.865,90 |
| março de 2026 | R$ 123.767.065,68 |
| fevereiro de 2026 | R$ 123.615.428,78 |
| janeiro de 2026 | R$ 124.858.712,34 |
| dezembro de 2025 | R$ 124.525.325,28 |
| novembro de 2025 | R$ 70.667.008,40 |
| outubro de 2025 | R$ 70.589.762,43 |
| setembro de 2025 | R$ 70.320.195,66 |
| agosto de 2025 | R$ 70.230.317,61 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 679 |
| agosto de 2026 | 678 |
| julho de 2026 | 678 |
| junho de 2026 | 657 |
| maio de 2026 | 661 |
| abril de 2026 | 661 |
| março de 2026 | 654 |
| fevereiro de 2026 | 653 |
| janeiro de 2026 | 669 |
| dezembro de 2025 | 655 |
| novembro de 2025 | 648 |
| outubro de 2025 | 648 |
| setembro de 2025 | 649 |
| agosto de 2025 | 636 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 13,2% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 79,7% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.