Cotação atual

R$ 112.60 -1.22%

21/01/2026 16:11

Dividend yield (12m)

10,24%

R$ 11,53 / cota

P/VP

0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.441.688

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 366,7 mi

VP por cota R$ 130,48

Alavancagem 47,03%

Solvência 32,62%

Cotas

Cotas emitidas 2.810.193

Cotistas 9.734

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

32.527.626/0001-47

ISIN

BRNEWLCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Investimentos

Total investido R$ 475,67 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	448,32 mi	94,25%
Fundos imobiliários	27,35 mi	5,75%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

3

Imóveis

114.557 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
NewPort Log Goiania Rua Iza Costa, 1104 - Goiania	70.318 m²	0,00%	0,00%	51,38%
NewPort Log Caxias do Sul Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul	40.719 m²	0,00%	0,00%	23,48%
NewPort Log Sorocaba Av. Jerome Case, 2600 - Soracaba	3.520 m²	0,00%	0,00%	1,60%

NewPort Log Goiania

Rua Iza Costa, 1104 - Goiania

Área: 70.318 m²

Receita: 51,38%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NewPort Log Caxias do Sul

Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul

Área: 40.719 m²

Receita: 23,48%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NewPort Log Sorocaba

Av. Jerome Case, 2600 - Soracaba

Área: 3.520 m²

Receita: 1,60%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 112.60 -1.22% (21/01/2026 16:11)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,08000000 +13,7%	0,94%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,95000000	0,88%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,95000000	0,90%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,95000000	0,90%	Ver
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,95000000	0,91%	Ver
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	R$ 0,95000000	0,92%	Ver

Rendimento

R$ 1,0800

+13,7%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	0,88%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	0,90%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	0,90%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	0,91%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	0,92%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	01/02/2022 09:13	31/01/2022	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/01/2022 17:44	31/01/2022	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	17/01/2022 20:03	31/12/2021	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	14/01/2022 18:11	09/02/2022	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	14/01/2022 18:09	09/02/2022	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	14/01/2022 18:08	14/01/2022	Ver resumo Ver original