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NEWL11 Cotação: R$ 106,53 Queda de 2,26%

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NEWL11

FII

NEWPORT LOGÍSTICA FII

Cotação: R$ 106,53

Queda de 2,26%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
11,25%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do NEWL11

Imóveis
2
para renda, prontos
Área total
111.037 m²
Vacância
0,00%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do NEWL11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 465 mi 95,0%
Cotas de FIIsR$ 24,5 mi 5,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do NEWL11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
NewPort Log Goiania0,0%51,4%
NewPort Log Caxias do Sul0,0%23,5%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
46,2%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
32,1%
Passivo total
R$ 175 mi
Passivo do NEWL11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 2,81 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 234 mil0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 763 mil0,2%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 171 mi46,2%
Provisões para contingências R$ 352 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 1,18 mil0,0%
Passivo totalR$ 175 mi47,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 171 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 371 mi = 46,2%: R$ 46,2 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

set/19 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do NEWL11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 370.627.662,77
agosto de 2026R$ 370.313.927,60
julho de 2026R$ 356.312.095,98
junho de 2026R$ 356.076.770,02
maio de 2026R$ 365.885.730,64
abril de 2026R$ 366.077.928,74
março de 2026R$ 366.566.931,05
fevereiro de 2026R$ 367.516.165,85
janeiro de 2026R$ 367.481.120,99
dezembro de 2025R$ 366.678.013,34
novembro de 2025R$ 366.765.010,76
outubro de 2025R$ 366.022.809,92
setembro de 2025R$ 365.869.029,14
agosto de 2025R$ 365.027.569,88
julho de 2025R$ 362.657.315,02
junho de 2025R$ 364.372.755,81
maio de 2025R$ 369.804.028,17
abril de 2025R$ 370.024.226,70
março de 2025R$ 368.988.212,41
fevereiro de 2025R$ 367.020.633,61
janeiro de 2025R$ 367.842.064,90
dezembro de 2024R$ 368.086.047,08
novembro de 2024R$ 368.680.528,91
outubro de 2024R$ 369.082.152,28
setembro de 2024R$ 370.953.277,40
agosto de 2024R$ 372.775.616,90
julho de 2024R$ 375.420.051,77
junho de 2024R$ 345.261.793,36
maio de 2024R$ 337.985.375,25
abril de 2024R$ 340.479.641,60
março de 2024R$ 279.340.299,36
fevereiro de 2024R$ 278.881.018,96
janeiro de 2024R$ 278.494.721,47
dezembro de 2023R$ 279.317.363,79
novembro de 2023R$ 278.828.374,51
outubro de 2023R$ 278.296.030,31
setembro de 2023R$ 279.462.173,83
agosto de 2023R$ 279.049.926,60
julho de 2023R$ 278.315.029,25
junho de 2023R$ 277.960.753,98
maio de 2023R$ 247.190.337,53
abril de 2023R$ 245.282.486,56
março de 2023R$ 244.831.766,72
fevereiro de 2023R$ 245.626.492,10
janeiro de 2023R$ 244.177.290,35
dezembro de 2022R$ 244.155.118,31
novembro de 2022R$ 245.981.102,26
outubro de 2022R$ 246.528.847,68
setembro de 2022R$ 246.398.154,04
agosto de 2022R$ 245.623.927,84
julho de 2022R$ 245.041.862,85
junho de 2022R$ 245.085.960,02
maio de 2022R$ 237.060.611,85
abril de 2022R$ 236.749.420,22
março de 2022R$ 236.297.033,63
fevereiro de 2022R$ 235.919.786,47
janeiro de 2022R$ 235.407.993,16
dezembro de 2021R$ 235.306.884,01
novembro de 2021R$ 236.492.766,03
outubro de 2021R$ 236.906.202,12
setembro de 2021R$ 236.517.865,90
agosto de 2021R$ 237.978.255,77
julho de 2021R$ 235.956.969,95
junho de 2021R$ 216.809.218,22
maio de 2021R$ 218.905.446,39
abril de 2021R$ 157.255.190,23
março de 2021R$ 137.967.084,81
fevereiro de 2021R$ 138.208.030,21
janeiro de 2021R$ 97.995.846,74
dezembro de 2020R$ 97.950.702,97
novembro de 2020R$ 97.885.543,95
outubro de 2020R$ 97.561.542,91
setembro de 2020R$ 97.504.269,79
agosto de 2020R$ 97.450.106,49
julho de 2020R$ 97.388.625,28
junho de 2020R$ 97.576.321,43
maio de 2020R$ 87.744.463,57
abril de 2020R$ 87.081.011,88
março de 2020R$ 86.419.090,77
fevereiro de 2020R$ 86.354.111,56
janeiro de 2020R$ 86.483.886,64
dezembro de 2019R$ 86.429.856,17
novembro de 2019R$ 86.386.178,49
outubro de 2019R$ 86.423.999,18
setembro de 2019R$ 23.713.139,83

Cotistas

Ver dados
Cotistas do NEWL11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20266.817
agosto de 20266.925
julho de 20267.113
junho de 20267.282
maio de 20267.480
abril de 20268.637
março de 20268.637
fevereiro de 20269.706
janeiro de 20269.720
dezembro de 20259.734
novembro de 20259.800
outubro de 20259.852
setembro de 20259.881
agosto de 20259.870
julho de 20259.961
junho de 20259.918
maio de 20259.431
abril de 20259.431
março de 20259.256
fevereiro de 20258.884
janeiro de 20258.407
dezembro de 20248.228
novembro de 20248.182
outubro de 20248.279
setembro de 20248.399
agosto de 20248.739
julho de 20248.669
junho de 20248.521
maio de 20248.338
abril de 20247.343
março de 20246.056
fevereiro de 20245.647
janeiro de 20245.019
dezembro de 20233.921
novembro de 20233.876
outubro de 20233.667
setembro de 20233.665
agosto de 20233.677
julho de 20233.676
junho de 20233.519
maio de 20233.503
abril de 20233.468
março de 20233.519
fevereiro de 20233.636
janeiro de 20233.732
dezembro de 20223.914
novembro de 20223.971
outubro de 20224.060
setembro de 20224.023
agosto de 20224.054
julho de 20223.970
junho de 20223.782
maio de 20223.797
abril de 20223.822
março de 20223.811
fevereiro de 20223.622
janeiro de 20223.264
dezembro de 20212.487
novembro de 20212.248
outubro de 20211.937
setembro de 20211.855
agosto de 20211.821
julho de 20211.720
junho de 20211.587
maio de 20211.550
abril de 20211.155
março de 20211.042
fevereiro de 20211.002
janeiro de 2021920
dezembro de 20201.002
novembro de 2020735
outubro de 2020602
setembro de 2020526
agosto de 2020454
julho de 2020384
junho de 2020367
maio de 2020324
abril de 2020248
março de 2020234
fevereiro de 2020230
janeiro de 2020216
dezembro de 2019112
novembro de 201952
outubro de 201952
setembro de 20191

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do NEWL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202646,2%
agosto de 202646,6%
julho de 202648,9%
junho de 202649,3%
maio de 202646,2%
abril de 202646,4%
março de 202646,5%
fevereiro de 202646,5%
janeiro de 202646,7%
dezembro de 202547,0%
novembro de 202547,2%
outubro de 202547,5%
setembro de 202547,7%
agosto de 202547,9%
julho de 202548,4%
junho de 202548,4%
maio de 202545,4%
abril de 202545,5%
março de 202545,8%
fevereiro de 202546,2%
janeiro de 202546,3%
dezembro de 202446,4%
novembro de 202446,5%
outubro de 202446,6%
setembro de 202446,5%
agosto de 202446,5%
julho de 202444,6%
junho de 202448,6%
maio de 202451,6%
abril de 202449,4%
março de 202460,2%
fevereiro de 202460,4%
janeiro de 202460,5%
dezembro de 202360,3%
novembro de 202360,4%
outubro de 202360,5%
setembro de 202360,2%
agosto de 202360,3%
julho de 202360,5%
junho de 202360,6%
maio de 202365,5%
abril de 202366,0%
março de 202366,2%
fevereiro de 202365,9%
janeiro de 202366,3%
dezembro de 202266,3%
novembro de 202265,8%
outubro de 202265,7%
setembro de 202265,7%
agosto de 202266,0%
julho de 202266,1%
junho de 202266,1%
maio de 202260,6%
abril de 202260,7%
março de 202260,8%
fevereiro de 202261,2%
janeiro de 202261,1%
dezembro de 202161,1%
novembro de 202160,8%
outubro de 202160,7%
setembro de 202160,8%
agosto de 202160,4%
julho de 202160,9%
junho de 202165,9%
maio de 202164,9%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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