NEWL11 Cotação: R$ 106,53 Queda de 2,26%
Buscar outro fundoCotação: R$ 106,53
Queda de 2,26%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 11,25%
- P/VP
- 0,81
Ativos do NEWL11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 111.037 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 465 mi 95,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 24,5 mi 5,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 46,2%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 32,1%
- Passivo total
- R$ 175 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,81 mi | 0,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 234 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 763 mil | 0,2% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 171 mi | 46,2% |
| Provisões para contingências | R$ 352 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,18 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 175 mi | 47,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 171 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 371 mi = 46,2%: R$ 46,2 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 370.627.662,77 |
| agosto de 2026 | R$ 370.313.927,60 |
| julho de 2026 | R$ 356.312.095,98 |
| junho de 2026 | R$ 356.076.770,02 |
| maio de 2026 | R$ 365.885.730,64 |
| abril de 2026 | R$ 366.077.928,74 |
| março de 2026 | R$ 366.566.931,05 |
| fevereiro de 2026 | R$ 367.516.165,85 |
| janeiro de 2026 | R$ 367.481.120,99 |
| dezembro de 2025 | R$ 366.678.013,34 |
| novembro de 2025 | R$ 366.765.010,76 |
| outubro de 2025 | R$ 366.022.809,92 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6.817 |
| agosto de 2026 | 6.925 |
| julho de 2026 | 7.113 |
| junho de 2026 | 7.282 |
| maio de 2026 | 7.480 |
| abril de 2026 | 8.637 |
| março de 2026 | 8.637 |
| fevereiro de 2026 | 9.706 |
| janeiro de 2026 | 9.720 |
| dezembro de 2025 | 9.734 |
| novembro de 2025 | 9.800 |
| outubro de 2025 | 9.852 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 46,2% |
| agosto de 2026 | 46,6% |
| julho de 2026 | 48,9% |
| junho de 2026 | 49,3% |
| maio de 2026 | 46,2% |
| abril de 2026 | 46,4% |
| março de 2026 | 46,5% |
| fevereiro de 2026 | 46,5% |
| janeiro de 2026 | 46,7% |
| dezembro de 2025 | 47,0% |
| novembro de 2025 | 47,2% |
| outubro de 2025 | 47,5% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.