Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 21:08
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 2,9823% em abril/2025, dividend yield de 1,0194% e 105.203 cotistas
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,60 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,59 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,55 bi |
| Passivo total | R$ 1,26 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,13 mi |
| Liquidez | R$ 67,1 mi | R$ 61,7 mi | R$ 61,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Cotistas | 105.203 | 102.695 | 102.427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,02 | R$ 92,21 | R$ 91,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MCCI11 (Mauá Capital Recebíveis Imobiliários):
Resumo do Relatório de Abril/2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no período. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 1.186.431,41. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,08%. Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00. Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 1.266,99. Considerado excelente. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,9823% * Dividend Yield: 1,0194% * Composição da Carteira: * 67.102.933,83 em Necessidades de Liquidez (Fundos de Renda Fixa) * 191.591.283,82 em FIIs * 1.337.047.926,75 em CRI * Liquidez: O fundo possui 105.203 cotistas.
Análise Comparativa (Fev/2025, Mar/2025 e Abr/2025):
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento contínuo no patrimônio líquido do fundo: * Fevereiro: R$ 1.547.120.703,63 * Março: R$ 1.563.930.061,85 * Abril: R$ 1.594.497.204,94 * Número de Cotistas: Houve um aumento contínuo no número de cotistas * Fevereiro: 102.427 * Março: 102.695 * Abril: 105.203 * Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar aumentou ao longo dos meses: * Fevereiro: R$ 1.076.240,73 * Março: R$ 1.170.234,21 * Abril: R$ 1.186.431,41 * Investimentos: Houve um aumento nos investimentos em CRI e um aumento nas necessidades de liquidez * Necessidades de liquidez: * Fevereiro: R$ 61.841.899,94 * Março: R$ 61.728.565,40 * Abril: R$ 67.102.933,83 * CRI: * Fevereiro: R$ 1.307.146.282,44 * Março: R$ 1.313.500.021,82 * Abril: R$ 1.337.047.926,75 * FII * Fevereiro: R$ 179.228.944,80 * Março: R$ 189.900.136,86 * Abril: R$ 191.591.283,82 * Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou consideravelmente * Fevereiro: 0,8897% * Março: 0,8021% * Abril: 1,0194%
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.