Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 16/04/2025 19:46
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,8886% em março de 2025; patrimônio líquido de R$1.563.930.061,85
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,57 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,56 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,54 bi |
| Passivo total | R$ 1,23 mi | R$ 1,13 mi | R$ 1,12 mi |
| Liquidez | R$ 61,7 mi | R$ 61,8 mi | R$ 73,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,08% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Cotistas | 102.695 | 102.427 | 103.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,21 | R$ 91,22 | R$ 91,08 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MCCR11 (Mauá Capital Recebíveis Imobiliários):
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Estimativa de rendimento a distribuir por cota: R$0,00 (Rendimentos a distribuir: R$0,00 / 16.960.024 cotas). - Taxa de administração a pagar: R$1.170.234,21. Não foi informada taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento: 0,08% (Passivo de R$1.225.784,41 / Patrimônio Líquido de R$1.563.930.061,85). - Índice de alavancagem financeira: 1 (Ativo de R$1.565.155.846,26 / Patrimônio Líquido de R$1.563.930.061,85). - Índice de solvência geral: 1277,04 (Ativo de R$1.565.155.846,26 / Passivo de R$1.225.784,41). - Desempenho: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,8886%. - Rentabilidade Patrimonial do Mês: 1,0865%. - Dividend Yield do Mês: 0,8021%. - Composição da carteira: - R$61.728.565,40 em Fundos de Renda Fixa. - R$189.900.136,86 em FIIs. - R$1.313.500.021,82 em CRIs. - Liquidez: O fundo possui 102.695 cotistas.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Tendências de crescimento: - Ativo total aumentou de R$1.548.246.082,92 para R$1.565.155.846,26. - Patrimônio líquido aumentou de R$1.547.120.703,63 para R$1.563.930.061,85. - Número de cotistas aumentou de 102.427 para 102.695. - Valor patrimonial da cota aumentou de R$91,221611 para R$92,212727. - Mudanças na estratégia de investimento: - Investimento em FIIs aumentou de R$179.228.944,80 para R$189.900.136,86. - Investimento em CRIs aumentou de R$1.307.146.282,44 para R$1.313.500.021,82. - Distribuição de rendimentos: - Em ambos os meses, não houve rendimentos a distribuir. - O Dividend Yield diminuiu de 0,8897% para 0,8021%. - Taxa de administração a pagar aumentou de R$1.076.240,73 para R$1.170.234,21.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.