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MCCI11 Cotação: R$ 89,43 Queda de 0,30%

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MCCI11

FII

FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

Cotação: R$ 89,43

Queda de 0,30%

R$ por cota · 03/11/2026 16:36 · B3

DY 12m
13,42%
P/VP
0,94
Seguir fundo Carteira

Ativos do MCCI11

Ativos de crédito
32
32 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,31 bi
Maior posição
11,0%
do crédito
10 maiores
66,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do MCCI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,27 bi 87,6%
Cotas de FIIsR$ 179 mi 12,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do MCCI11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 144 mi11,0%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 144 mi11,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 112 mi8,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 106 mi8,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 88,0 mi6,7%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 74,4 mi5,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 52,3 mi4,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 51,6 mi3,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 49,2 mi3,8%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 48,6 mi3,7%
BARI SECURITIZADORA S.A.R$ 47,4 mi3,6%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 38,9 mi3,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 37,5 mi2,9%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 35,8 mi2,7%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 33,4 mi2,5%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 1,93 mi
Passivo do MCCI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,27 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 658 mil0,0%
Passivo totalR$ 1,93 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,61 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

ago/19 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do MCCI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.611.186.191,30
agosto de 2026R$ 1.594.373.850,45
julho de 2026R$ 1.594.206.894,77
junho de 2026R$ 1.591.037.454,55
maio de 2026R$ 1.608.480.585,47
abril de 2026R$ 1.618.854.890,12
março de 2026R$ 1.613.492.898,72
fevereiro de 2026R$ 1.623.000.070,17
janeiro de 2026R$ 1.622.624.386,69
dezembro de 2025R$ 1.611.852.388,13
novembro de 2025R$ 1.582.631.527,39
outubro de 2025R$ 1.582.612.669,76
setembro de 2025R$ 1.579.926.195,16
agosto de 2025R$ 1.583.325.856,34
julho de 2025R$ 1.579.333.452,06
junho de 2025R$ 1.600.526.696,03
maio de 2025R$ 1.599.614.116,26
abril de 2025R$ 1.594.497.204,94
março de 2025R$ 1.563.930.061,85
fevereiro de 2025R$ 1.547.120.703,63
janeiro de 2025R$ 1.544.775.961,69
dezembro de 2024R$ 1.510.285.309,06
novembro de 2024R$ 1.542.593.615,20
outubro de 2024R$ 1.559.079.404,84
setembro de 2024R$ 1.582.841.746,60
agosto de 2024R$ 1.605.320.250,35
julho de 2024R$ 1.604.670.309,14
junho de 2024R$ 1.575.603.948,31
maio de 2024R$ 1.617.696.435,61
abril de 2024R$ 1.583.178.034,71
março de 2024R$ 1.611.568.864,28
fevereiro de 2024R$ 1.628.444.605,75
janeiro de 2024R$ 1.622.275.478,99
dezembro de 2023R$ 1.619.348.816,44
novembro de 2023R$ 1.622.277.255,65
outubro de 2023R$ 1.592.597.559,18
setembro de 2023R$ 1.597.027.791,58
agosto de 2023R$ 1.612.330.602,13
julho de 2023R$ 1.626.591.564,89
junho de 2023R$ 1.630.807.046,34
maio de 2023R$ 1.612.481.402,79
abril de 2023R$ 1.584.887.677,68
março de 2023R$ 1.573.775.211,06
fevereiro de 2023R$ 1.562.553.603,97
janeiro de 2023R$ 1.560.313.254,44
dezembro de 2022R$ 1.568.814.602,47
novembro de 2022R$ 1.348.562.788,74
outubro de 2022R$ 1.376.228.495,40
setembro de 2022R$ 1.355.781.828,64
agosto de 2022R$ 1.369.340.938,72
julho de 2022R$ 1.380.245.878,93
junho de 2022R$ 1.411.454.086,46
maio de 2022R$ 1.418.391.814,88
abril de 2022R$ 1.251.683.607,90
março de 2022R$ 1.210.958.902,24
fevereiro de 2022R$ 1.201.450.888,63
janeiro de 2022R$ 1.202.207.530,32
dezembro de 2021R$ 1.215.907.590,31
novembro de 2021R$ 1.273.722.037,22
outubro de 2021R$ 1.255.969.037,60
setembro de 2021R$ 1.244.687.418,79
agosto de 2021R$ 1.247.863.237,15
julho de 2021R$ 895.321.664,70
junho de 2021R$ 903.541.438,77
maio de 2021R$ 899.538.457,59
abril de 2021R$ 896.572.052,46
março de 2021R$ 885.932.304,42
fevereiro de 2021R$ 890.069.479,94
janeiro de 2021R$ 889.721.360,88
dezembro de 2020R$ 890.512.765,02
novembro de 2020R$ 882.060.548,73
outubro de 2020R$ 715.776.385,27
setembro de 2020R$ 713.499.739,68
agosto de 2020R$ 715.820.656,14
julho de 2020R$ 709.195.951,06
junho de 2020R$ 711.889.539,76
maio de 2020R$ 713.052.221,65
abril de 2020R$ 716.298.235,20
março de 2020R$ 717.426.325,76
fevereiro de 2020R$ 688.265.973,96
janeiro de 2020R$ 543.679.907,98
dezembro de 2019R$ 541.292.830,84
novembro de 2019R$ 541.228.468,02
outubro de 2019R$ 263.602.748,56
setembro de 2019R$ 263.721.167,14
agosto de 2019R$ 263.721.180,47

Cotistas

Ver dados
Cotistas do MCCI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026124.176
agosto de 2026125.253
julho de 2026125.262
junho de 2026125.229
maio de 2026124.940
abril de 2026123.658
março de 2026121.675
fevereiro de 2026118.856
janeiro de 2026115.648
dezembro de 2025113.465
novembro de 2025111.925
outubro de 2025111.567
setembro de 2025111.023
agosto de 2025110.036
julho de 2025108.383
junho de 2025108.567
maio de 2025107.288
abril de 2025105.203
março de 2025102.695
fevereiro de 2025102.427
janeiro de 2025103.737
dezembro de 2024105.150
novembro de 2024107.314
outubro de 2024109.380
setembro de 2024111.866
agosto de 2024112.959
julho de 2024115.149
junho de 2024114.007
maio de 2024117.150
abril de 2024118.526
março de 2024118.088
fevereiro de 2024119.113
janeiro de 2024118.627
dezembro de 2023116.108
novembro de 2023116.461
outubro de 2023116.378
setembro de 2023117.569
agosto de 2023116.432
julho de 2023114.568
junho de 2023113.901
maio de 2023112.966
abril de 2023110.190
março de 2023110.782
fevereiro de 2023110.296
janeiro de 2023106.391
dezembro de 2022105.786
novembro de 2022101.297
outubro de 2022102.269
setembro de 2022100.491
agosto de 202296.541
julho de 202293.349
junho de 202290.659
maio de 202285.787
abril de 202284.620
março de 202281.940
fevereiro de 202279.607
janeiro de 202277.282
dezembro de 202173.022
novembro de 202168.809
outubro de 202166.178
setembro de 202161.998
agosto de 202157.163
julho de 202149.367
junho de 202147.083
maio de 202145.411
abril de 202142.983
março de 202138.469
fevereiro de 202134.296
janeiro de 202131.545
dezembro de 202027.743
novembro de 202024.400
outubro de 202022.707
setembro de 202019.836
agosto de 202016.820
julho de 202013.304
junho de 20209.458
maio de 20208.859
abril de 20208.597
março de 20208.430
fevereiro de 20208.557
janeiro de 20208.121
dezembro de 20197.020
novembro de 20197.095
outubro de 20192
setembro de 20192
agosto de 20192

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do MCCI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do MCCI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,1%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20252,2%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20231,1%
julho de 20233,5%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 202210,5%
outubro de 202211,1%
setembro de 202211,6%
agosto de 20226,9%
julho de 20220,3%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 202215,8%
março de 202218,2%
fevereiro de 202222,9%
janeiro de 202224,9%
dezembro de 202122,4%
novembro de 202121,7%
outubro de 202110,2%
setembro de 20210,0%
agosto de 20215,2%
julho de 20217,2%
junho de 20212,5%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,2%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,1%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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