Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 12/08/2025 12:17
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,5874% em julho/2025, abaixo dos 2,5150% de abril/2025
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 358 mi | R$ 358 mi | R$ 359 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 347 mi | R$ 349 mi | R$ 349 mi |
| Passivo total | R$ 11,5 mi | R$ 9,11 mi | R$ 10,1 mi |
| Liquidez | R$ 13,6 mi | R$ 6,94 mi | R$ 6,37 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,20% | 2,54% | 2,82% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Cotistas | 28.039 | 27.246 | 26.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,30 | R$ 9,29 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (ticker não fornecido):
1. Resumo das Informações Mais Importantes (Julho/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 4.128.975,40 / 37.536.140,00 = R$ 0,11 por cota. * Taxa de Administração a Pagar: R$ 299.886,95 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 11.474.422,79 / R$ 346.971.428,48 = 3,31%. Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 358.445.851,27 / R$ 346.971.428,48 = 1,03. Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 358.445.851,27 / R$ 11.474.422,79 = 31,24. Considerado excelente. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5874% * Dividend Yield do Mês: 1,1829% * Composição da Carteira (Total Investido: R$ 344.513.703,26): * Ações: R$ 5.754.662,64 * FIIs: R$ 72.114.225,46 * Ações de Sociedades (Atividades Permitidas aos FII): R$ 15.147.623,05 * CRIs: R$ 242.244.669,14 * LCIs: R$ 9.252.522,97 * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 13.627.668,89
2. Análise Comparativa (Abril/2025 a Julho/2025):
* Número de Cotistas: Aumento constante de 25.259 em Abril/2025 para 28.039 em Julho/2025. * Ativo: Um aumento de R$ 355.278.543,60 (Abril/2025) para R$ 358.445.851,27 (Julho/2025). * Patrimônio Líquido: Um aumento de R$ 348.167.737,64 (Abril/2025) para R$ 346.971.428,48 (Julho/2025). * Valor Patrimonial da Cota: Houve uma leve diminuição de R$ 9,275534 (Abril/2025) para R$ 9,243663 (Julho/2025). * Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês teve um leve aumento de 0,0729% (Abril/2025) para 0,0864% (Julho/2025). * Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve uma diminuição da rentabilidade de 2,5150% (Abril/2025) para 0,5874% (Julho/2025). * Dividend Yield: O Dividend Yield se manteve relativamente estável, variando entre 1,2015% (Abril/2025) para 1,1829% (Julho/2025). * Alocação em Ativos: * Houve um aumento significativo na alocação em Ações, de R$ 0,00 (Abril/2025) para R$ 5.754.662,64 (Julho/2025). * Houve um aumento significativo na alocação em Ações de Sociedades, de R$ 0,00 (Abril/2025) para R$ 15.147.623,05 (Julho/2025). * Houve uma diminuição na alocação em CRI, de R$ 262.273.668,62 (Abril/2025) para R$ 242.244.669,14 (Julho/2025). * A alocação em FIIs manteve-se relativamente estável, variando entre R$ 70.062.990,52 (Abril/2025) e R$ 72.114.225,46 (Julho/2025). * Liquidez: A liquidez do fundo aumentou consideravelmente, de R$ 7.968.156,78 (Abril/2025) para R$ 13.627.668,89 (Julho/2025). * Outros Valores a Pagar (Passivo): Houve um aumento considerável de R$ 2.727.984,99 (Abril/2025) para R$ 7.045.560,44 (Julho/2025).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.