LSAG11 Cotação: R$ 69,89 Queda de 3,08%
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Queda de 3,08%R$ por cota · 03/11/2026 14:23 · B3
- DY 12m
- 17,99%
- P/VP
- 0,71
Ativos do LSAG11
- Patrimônio líquido
- R$ 99,7 mi
- Cotistas
- 2.499
- Em ativos
- R$ 98,8 mi
- Em liquidez
- R$ 2,36 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 88,7 mi 89,8% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 10,1 mi 10,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do LSAG11 é do 1º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,5%
- Passivo total
- R$ 1,52 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,06 mi | 1,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 123 mil | 0,1% |
| Provisões para contingências | R$ 171 mil | 0,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 162 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 1,52 mi | 1,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 99,7 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 99.660.256,89 |
| agosto de 2026 | R$ 99.856.315,41 |
| julho de 2026 | R$ 100.181.668,76 |
| junho de 2026 | R$ 98.945.184,25 |
| maio de 2026 | R$ 98.794.610,70 |
| abril de 2026 | R$ 98.756.208,87 |
| março de 2026 | R$ 98.983.041,62 |
| fevereiro de 2026 | R$ 98.863.684,50 |
| janeiro de 2026 | R$ 99.178.472,11 |
| dezembro de 2025 | R$ 98.871.951,93 |
| novembro de 2025 | R$ 99.250.852,54 |
| outubro de 2025 | R$ 99.364.474,11 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2.499 |
| agosto de 2026 | 2.516 |
| julho de 2026 | 2.558 |
| junho de 2026 | 2.595 |
| maio de 2026 | 2.589 |
| abril de 2026 | 2.599 |
| março de 2026 | 2.608 |
| fevereiro de 2026 | 2.620 |
| janeiro de 2026 | 2.635 |
| dezembro de 2025 | 2.684 |
| novembro de 2025 | 2.738 |
| outubro de 2025 | 2.778 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.