Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 15:19
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 101 mi | R$ 101 mi | R$ 102 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 99,7 mi | R$ 99,9 mi | R$ 100 mi |
| Passivo total | R$ 1,52 mi | R$ 1,52 mi | R$ 1,48 mi |
| Liquidez | R$ 2,36 mi | R$ 2,18 mi | R$ 1,41 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,50% | 1,49% | 1,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Cotistas | 2.499 | 2.516 | 2.558 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,74 | R$ 98,93 | R$ 99,26 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,06 mi | R$ 1,06 mi | R$ 1,01 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,01% | 1,01% | 1,02% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |