LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 11:34
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,63 mi | 402,53 mi | 390,85 mi |
| Patrimônio líquido | 388,45 mi | 397,17 mi | 383,77 mi |
| Total dos passivos | 5,18 mi | 5,36 mi | 7,08 mi |
| Liquidez total | 3,08 mi | 5,92 mi | 6,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,33% | 1,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,63 mi
Jun/2026: 402,53 mi
Mai/2026: 390,85 mi
Patrimônio líquido
388,45 mi
Jun/2026: 397,17 mi
Mai/2026: 383,77 mi
Total dos passivos
5,18 mi
Jun/2026: 5,36 mi
Mai/2026: 7,08 mi
Liquidez total
3,08 mi
Jun/2026: 5,92 mi
Mai/2026: 6,31 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,33%
Mai/2026: 1,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 39.761.584 | 39.761.584 | 39.761.584 |
| Número de cotistas | 20.952 | 20.633 | 20.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,99 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
39.761.584
Jun/2026: 39.761.584
Mai/2026: 39.761.584
Número de cotistas
20.952
Jun/2026: 20.633
Mai/2026: 20.449
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Jun/2026: R$ 9,99
Mai/2026: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,70 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1183 | R$ 0,1233 | R$ 0,1233 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,1183
Jun/2026: 4,90 mi
Mai/2026: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
390,52 mi
Jun/2026: 396,59 mi
Mai/2026: 384,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
220,88 mi
56,56%
|
220,88 mi
55,70%
|
190,02 mi
49,42%
|
| CRI/CRA |
114,82 mi
29,40%
|
113,82 mi
28,70%
|
133,56 mi
34,74%
|
| Fundos de direitos creditórios |
53,27 mi
13,64%
|
60,35 mi
15,22%
|
59,23 mi
15,41%
|
| Fundos imobiliários |
1,55 mi
0,40%
|
1,54 mi
0,39%
|
1,68 mi
0,44%
|
Ações de SPEs imobiliárias
220,88 mi
56,56%
Jun/2026: 220,88 mi (55,70%)
Mai/2026: 190,02 mi (49,42%)
CRI/CRA
114,82 mi
29,40%
Jun/2026: 113,82 mi (28,70%)
Mai/2026: 133,56 mi (34,74%)
Fundos de direitos creditórios
53,27 mi
13,64%
Jun/2026: 60,35 mi (15,22%)
Mai/2026: 59,23 mi (15,41%)
Fundos imobiliários
1,55 mi
0,40%
Jun/2026: 1,54 mi (0,39%)
Mai/2026: 1,68 mi (0,44%)