LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,15 mi | 404,75 mi | 384,80 mi |
| Patrimônio líquido | 371,60 mi | 378,07 mi | 376,95 mi |
| Total dos passivos | 26,55 mi | 26,69 mi | 7,85 mi |
| Liquidez total | 4,86 mi | 24,69 mi | 12,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,67% | 6,59% | 2,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,15 mi
Jul/2025: 404,75 mi
Jun/2025: 384,80 mi
Patrimônio líquido
371,60 mi
Jul/2025: 378,07 mi
Jun/2025: 376,95 mi
Total dos passivos
26,55 mi
Jul/2025: 26,69 mi
Jun/2025: 7,85 mi
Liquidez total
4,86 mi
Jul/2025: 24,69 mi
Jun/2025: 12,50 mi
Índice de solvência
6,67%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 6,59%
Jun/2025: 2,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.901.307 | 37.901.307 |
| Número de cotistas | 18.117 | 17.651 | 17.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,98 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Jul/2025: 37.901.307
Jun/2025: 37.901.307
Número de cotistas
18.117
Jul/2025: 17.651
Jun/2025: 17.142
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Jul/2025: R$ 9,98
Jun/2025: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,63 mi | 4,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1249 | R$ 0,1222 | R$ 0,1205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1249
Jul/2025: 4,63 mi
Jun/2025: 4,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
392,42 mi
Jul/2025: 379,19 mi
Jun/2025: 371,42 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
160,75 mi
40,96%
|
142,10 mi
37,48%
|
122,06 mi
32,86%
|
| CRI/CRA |
152,27 mi
38,80%
|
151,56 mi
39,97%
|
167,51 mi
45,10%
|
| Fundos de direitos creditórios |
42,61 mi
10,86%
|
48,62 mi
12,82%
|
44,87 mi
12,08%
|
| Fundos imobiliários |
36,80 mi
9,38%
|
36,91 mi
9,73%
|
36,98 mi
9,96%
|
Ações de SPEs imobiliárias
160,75 mi
40,96%
Jul/2025: 142,10 mi (37,48%)
Jun/2025: 122,06 mi (32,86%)
CRI/CRA
152,27 mi
38,80%
Jul/2025: 151,56 mi (39,97%)
Jun/2025: 167,51 mi (45,10%)
Fundos de direitos creditórios
42,61 mi
10,86%
Jul/2025: 48,62 mi (12,82%)
Jun/2025: 44,87 mi (12,08%)
Fundos imobiliários
36,80 mi
9,38%
Jul/2025: 36,91 mi (9,73%)
Jun/2025: 36,98 mi (9,96%)