LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:30
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,98 mi | 398,15 mi | 404,75 mi |
| Patrimônio líquido | 370,83 mi | 371,60 mi | 378,07 mi |
| Total dos passivos | 24,15 mi | 26,55 mi | 26,69 mi |
| Liquidez total | 3,11 mi | 4,86 mi | 24,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,11% | 6,67% | 6,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,98 mi
Ago/2025: 398,15 mi
Jul/2025: 404,75 mi
Patrimônio líquido
370,83 mi
Ago/2025: 371,60 mi
Jul/2025: 378,07 mi
Total dos passivos
24,15 mi
Ago/2025: 26,55 mi
Jul/2025: 26,69 mi
Liquidez total
3,11 mi
Ago/2025: 4,86 mi
Jul/2025: 24,69 mi
Índice de solvência
6,11%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 6,67%
Jul/2025: 6,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.901.307 | 37.901.307 |
| Número de cotistas | 18.532 | 18.117 | 17.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,80 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Ago/2025: 37.901.307
Jul/2025: 37.901.307
Número de cotistas
18.532
Ago/2025: 18.117
Jul/2025: 17.651
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Ago/2025: R$ 9,80
Jul/2025: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,85 mi | 4,73 mi | 4,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1280 | R$ 0,1249 | R$ 0,1222 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,1280
Ago/2025: 4,73 mi
Jul/2025: 4,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
391,86 mi
Ago/2025: 392,42 mi
Jul/2025: 379,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
162,81 mi
41,55%
|
160,75 mi
40,96%
|
142,10 mi
37,48%
|
| CRI/CRA |
102,42 mi
26,14%
|
152,27 mi
38,80%
|
151,56 mi
39,97%
|
| Fundos de direitos creditórios |
89,86 mi
22,93%
|
42,61 mi
10,86%
|
48,62 mi
12,82%
|
| Fundos imobiliários |
36,78 mi
9,39%
|
36,80 mi
9,38%
|
36,91 mi
9,73%
|
Ações de SPEs imobiliárias
162,81 mi
41,55%
Ago/2025: 160,75 mi (40,96%)
Jul/2025: 142,10 mi (37,48%)
CRI/CRA
102,42 mi
26,14%
Ago/2025: 152,27 mi (38,80%)
Jul/2025: 151,56 mi (39,97%)
Fundos de direitos creditórios
89,86 mi
22,93%
Ago/2025: 42,61 mi (10,86%)
Jul/2025: 48,62 mi (12,82%)
Fundos imobiliários
36,78 mi
9,39%
Ago/2025: 36,80 mi (9,38%)
Jul/2025: 36,91 mi (9,73%)