LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 401,66 mi | 394,98 mi | 398,15 mi |
| Patrimônio líquido | 377,56 mi | 370,83 mi | 371,60 mi |
| Total dos passivos | 24,10 mi | 24,15 mi | 26,55 mi |
| Liquidez total | 13,09 mi | 3,11 mi | 4,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,00% | 6,11% | 6,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
401,66 mi
Set/2025: 394,98 mi
Ago/2025: 398,15 mi
Patrimônio líquido
377,56 mi
Set/2025: 370,83 mi
Ago/2025: 371,60 mi
Total dos passivos
24,10 mi
Set/2025: 24,15 mi
Ago/2025: 26,55 mi
Liquidez total
13,09 mi
Set/2025: 3,11 mi
Ago/2025: 4,86 mi
Índice de solvência
6,00%
Passivos / Ativo
Set/2025: 6,11%
Ago/2025: 6,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.901.307 | 37.901.307 |
| Número de cotistas | 18.084 | 18.532 | 18.117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,78 | R$ 9,80 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Set/2025: 37.901.307
Ago/2025: 37.901.307
Número de cotistas
18.084
Set/2025: 18.532
Ago/2025: 18.117
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Set/2025: R$ 9,78
Ago/2025: R$ 9,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,85 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1264 | R$ 0,1280 | R$ 0,1249 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,1264
Set/2025: 4,85 mi
Ago/2025: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
388,56 mi
Set/2025: 391,86 mi
Ago/2025: 392,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
172,07 mi
44,28%
|
162,81 mi
41,55%
|
160,75 mi
40,96%
|
| Fundos de direitos creditórios |
91,24 mi
23,48%
|
89,86 mi
22,93%
|
42,61 mi
10,86%
|
| CRI/CRA |
88,57 mi
22,79%
|
102,42 mi
26,14%
|
152,27 mi
38,80%
|
| Fundos imobiliários |
36,69 mi
9,44%
|
36,78 mi
9,39%
|
36,80 mi
9,38%
|
Ações de SPEs imobiliárias
172,07 mi
44,28%
Set/2025: 162,81 mi (41,55%)
Ago/2025: 160,75 mi (40,96%)
Fundos de direitos creditórios
91,24 mi
23,48%
Set/2025: 89,86 mi (22,93%)
Ago/2025: 42,61 mi (10,86%)
CRI/CRA
88,57 mi
22,79%
Set/2025: 102,42 mi (26,14%)
Ago/2025: 152,27 mi (38,80%)
Fundos imobiliários
36,69 mi
9,44%
Set/2025: 36,78 mi (9,39%)
Ago/2025: 36,80 mi (9,38%)