LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:42
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,81 mi | 344,54 mi | 342,60 mi |
| Patrimônio líquido | 372,25 mi | 338,30 mi | 335,87 mi |
| Total dos passivos | 6,56 mi | 6,24 mi | 6,74 mi |
| Liquidez total | 8,08 mi | 7,86 mi | 14,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,81% | 1,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
378,81 mi
Jan/2025: 344,54 mi
Dez/2024: 342,60 mi
Patrimônio líquido
372,25 mi
Jan/2025: 338,30 mi
Dez/2024: 335,87 mi
Total dos passivos
6,56 mi
Jan/2025: 6,24 mi
Dez/2024: 6,74 mi
Liquidez total
8,08 mi
Jan/2025: 7,86 mi
Dez/2024: 14,96 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,81%
Dez/2024: 1,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.897.249 | 34.368.608 | 34.368.608 |
| Número de cotistas | 14.746 | 14.531 | 13.621 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,84 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
37.897.249
Jan/2025: 34.368.608
Dez/2024: 34.368.608
Número de cotistas
14.746
Jan/2025: 14.531
Dez/2024: 13.621
Valor patrimonial por cota
R$ 9,82
Jan/2025: R$ 9,84
Dez/2024: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,55 mi | 4,12 mi | 4,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jan/2025: 4,12 mi
Dez/2024: 4,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
369,83 mi
Jan/2025: 335,78 mi
Dez/2024: 326,78 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
221,48 mi
59,89%
|
223,09 mi
66,44%
|
214,81 mi
65,74%
|
| Fundos de direitos creditórios |
80,22 mi
21,69%
|
44,66 mi
13,30%
|
43,75 mi
13,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,49 mi
17,71%
|
65,49 mi
19,50%
|
65,49 mi
20,04%
|
| Fundos imobiliários |
2,65 mi
0,72%
|
2,54 mi
0,76%
|
2,73 mi
0,84%
|
CRI/CRA
221,48 mi
59,89%
Jan/2025: 223,09 mi (66,44%)
Dez/2024: 214,81 mi (65,74%)
Fundos de direitos creditórios
80,22 mi
21,69%
Jan/2025: 44,66 mi (13,30%)
Dez/2024: 43,75 mi (13,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,49 mi
17,71%
Jan/2025: 65,49 mi (19,50%)
Dez/2024: 65,49 mi (20,04%)
Fundos imobiliários
2,65 mi
0,72%
Jan/2025: 2,54 mi (0,76%)
Dez/2024: 2,73 mi (0,84%)