LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
20/05/2025 14:55
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,60 mi | 346,51 mi | 347,31 mi |
| Patrimônio líquido | 335,87 mi | 340,31 mi | 341,60 mi |
| Total dos passivos | 6,74 mi | 6,20 mi | 5,70 mi |
| Liquidez total | 14,96 mi | 8,21 mi | 16,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,97% | 1,79% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
342,60 mi
Nov/2024: 346,51 mi
Out/2024: 347,31 mi
Patrimônio líquido
335,87 mi
Nov/2024: 340,31 mi
Out/2024: 341,60 mi
Total dos passivos
6,74 mi
Nov/2024: 6,20 mi
Out/2024: 5,70 mi
Liquidez total
14,96 mi
Nov/2024: 8,21 mi
Out/2024: 16,00 mi
Índice de solvência
1,97%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,79%
Out/2024: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.368.608 | 34.368.608 | 34.368.608 |
| Número de cotistas | 13.621 | 13.690 | 13.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,90 | R$ 9,94 |
Número de cotas emitidas
34.368.608
Nov/2024: 34.368.608
Out/2024: 34.368.608
Número de cotistas
13.621
Nov/2024: 13.690
Out/2024: 13.038
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Nov/2024: R$ 9,90
Out/2024: R$ 9,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,81 mi | 4,64 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1350 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Nov/2024: 4,64 mi
Out/2024: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
326,78 mi
Nov/2024: 336,27 mi
Out/2024: 330,25 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
214,81 mi
65,74%
|
224,40 mi
66,73%
|
219,04 mi
66,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,49 mi
20,04%
|
66,05 mi
19,64%
|
66,05 mi
20,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
43,75 mi
13,39%
|
42,92 mi
12,76%
|
42,33 mi
12,82%
|
| Fundos imobiliários |
2,73 mi
0,84%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
0,00
-
|
2,90 mi
0,86%
|
2,82 mi
0,85%
|
CRI/CRA
214,81 mi
65,74%
Nov/2024: 224,40 mi (66,73%)
Out/2024: 219,04 mi (66,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,49 mi
20,04%
Nov/2024: 66,05 mi (19,64%)
Out/2024: 66,05 mi (20,00%)
Fundos de direitos creditórios
43,75 mi
13,39%
Nov/2024: 42,92 mi (12,76%)
Out/2024: 42,33 mi (12,82%)
Fundos imobiliários
2,73 mi
0,84%
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 0,00 (-)
Debêntures
0,00
-
Nov/2024: 2,90 mi (0,86%)
Out/2024: 2,82 mi (0,85%)