LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 16:06
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,62 mi | 378,58 mi | 378,81 mi |
| Patrimônio líquido | 377,10 mi | 371,92 mi | 372,25 mi |
| Total dos passivos | 7,52 mi | 6,66 mi | 6,56 mi |
| Liquidez total | 20.811,36 | 8,04 mi | 8,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,96% | 1,76% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,62 mi
Mar/2025: 378,58 mi
Fev/2025: 378,81 mi
Patrimônio líquido
377,10 mi
Mar/2025: 371,92 mi
Fev/2025: 372,25 mi
Total dos passivos
7,52 mi
Mar/2025: 6,66 mi
Fev/2025: 6,56 mi
Liquidez total
20.811,36
Mar/2025: 8,04 mi
Fev/2025: 8,08 mi
Índice de solvência
1,96%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,76%
Fev/2025: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.901.307 | 37.897.249 |
| Número de cotistas | 15.755 | 15.643 | 14.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,95 | R$ 9,81 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Mar/2025: 37.901.307
Fev/2025: 37.897.249
Número de cotistas
15.755
Mar/2025: 15.643
Fev/2025: 14.746
Valor patrimonial por cota
R$ 9,95
Mar/2025: R$ 9,81
Fev/2025: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 4,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1205 | R$ 0,1205 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1205
Mar/2025: 4,57 mi
Fev/2025: 4,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
383,71 mi
Mar/2025: 369,65 mi
Fev/2025: 369,83 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
224,24 mi
58,44%
|
220,98 mi
59,78%
|
221,48 mi
59,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
76,18 mi
19,85%
|
65,49 mi
17,72%
|
65,49 mi
17,71%
|
| Fundos de direitos creditórios |
45,49 mi
11,85%
|
46,11 mi
12,47%
|
80,22 mi
21,69%
|
| Fundos imobiliários |
37,80 mi
9,85%
|
37,07 mi
10,03%
|
2,65 mi
0,72%
|
CRI/CRA
224,24 mi
58,44%
Mar/2025: 220,98 mi (59,78%)
Fev/2025: 221,48 mi (59,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
76,18 mi
19,85%
Mar/2025: 65,49 mi (17,72%)
Fev/2025: 65,49 mi (17,71%)
Fundos de direitos creditórios
45,49 mi
11,85%
Mar/2025: 46,11 mi (12,47%)
Fev/2025: 80,22 mi (21,69%)
Fundos imobiliários
37,80 mi
9,85%
Mar/2025: 37,07 mi (10,03%)
Fev/2025: 2,65 mi (0,72%)