LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:46
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 387,08 mi | 384,62 mi | 378,58 mi |
| Patrimônio líquido | 378,91 mi | 377,10 mi | 371,92 mi |
| Total dos passivos | 8,17 mi | 7,52 mi | 6,66 mi |
| Liquidez total | 13,37 mi | 20.811,36 | 8,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 1,96% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
387,08 mi
Abr/2025: 384,62 mi
Mar/2025: 378,58 mi
Patrimônio líquido
378,91 mi
Abr/2025: 377,10 mi
Mar/2025: 371,92 mi
Total dos passivos
8,17 mi
Abr/2025: 7,52 mi
Mar/2025: 6,66 mi
Liquidez total
13,37 mi
Abr/2025: 20.811,36
Mar/2025: 8,04 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,96%
Mar/2025: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.901.307 | 37.901.307 |
| Número de cotistas | 16.321 | 15.755 | 15.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 9,95 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Abr/2025: 37.901.307
Mar/2025: 37.901.307
Número de cotistas
16.321
Abr/2025: 15.755
Mar/2025: 15.643
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Abr/2025: R$ 9,95
Mar/2025: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 4,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1205 | R$ 0,1205 | R$ 0,1205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1205
Abr/2025: 4,57 mi
Mar/2025: 4,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
372,83 mi
Abr/2025: 383,71 mi
Mar/2025: 369,65 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
168,98 mi
45,32%
|
224,24 mi
58,44%
|
220,98 mi
59,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
120,03 mi
32,19%
|
76,18 mi
19,85%
|
65,49 mi
17,72%
|
| Fundos de direitos creditórios |
46,70 mi
12,53%
|
45,49 mi
11,85%
|
46,11 mi
12,47%
|
| Fundos imobiliários |
37,12 mi
9,96%
|
37,80 mi
9,85%
|
37,07 mi
10,03%
|
CRI/CRA
168,98 mi
45,32%
Abr/2025: 224,24 mi (58,44%)
Mar/2025: 220,98 mi (59,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
120,03 mi
32,19%
Abr/2025: 76,18 mi (19,85%)
Mar/2025: 65,49 mi (17,72%)
Fundos de direitos creditórios
46,70 mi
12,53%
Abr/2025: 45,49 mi (11,85%)
Mar/2025: 46,11 mi (12,47%)
Fundos imobiliários
37,12 mi
9,96%
Abr/2025: 37,80 mi (9,85%)
Mar/2025: 37,07 mi (10,03%)