LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:49
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,80 mi | 387,08 mi | 384,62 mi |
| Patrimônio líquido | 376,95 mi | 378,91 mi | 377,10 mi |
| Total dos passivos | 7,85 mi | 8,17 mi | 7,52 mi |
| Liquidez total | 12,50 mi | 13,37 mi | 20.811,36 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,04% | 2,11% | 1,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,80 mi
Mai/2025: 387,08 mi
Abr/2025: 384,62 mi
Patrimônio líquido
376,95 mi
Mai/2025: 378,91 mi
Abr/2025: 377,10 mi
Total dos passivos
7,85 mi
Mai/2025: 8,17 mi
Abr/2025: 7,52 mi
Liquidez total
12,50 mi
Mai/2025: 13,37 mi
Abr/2025: 20.811,36
Índice de solvência
2,04%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 2,11%
Abr/2025: 1,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.901.307 | 37.901.307 |
| Número de cotistas | 17.142 | 16.321 | 15.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,95 | R$ 10,00 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Mai/2025: 37.901.307
Abr/2025: 37.901.307
Número de cotistas
17.142
Mai/2025: 16.321
Abr/2025: 15.755
Valor patrimonial por cota
R$ 9,95
Mai/2025: R$ 10,00
Abr/2025: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 4,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1205 | R$ 0,1205 | R$ 0,1205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1205
Mai/2025: 4,57 mi
Abr/2025: 4,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
371,42 mi
Mai/2025: 372,83 mi
Abr/2025: 383,71 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
167,51 mi
45,10%
|
168,98 mi
45,32%
|
224,24 mi
58,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
122,06 mi
32,86%
|
120,03 mi
32,19%
|
76,18 mi
19,85%
|
| Fundos de direitos creditórios |
44,87 mi
12,08%
|
46,70 mi
12,53%
|
45,49 mi
11,85%
|
| Fundos imobiliários |
36,98 mi
9,96%
|
37,12 mi
9,96%
|
37,80 mi
9,85%
|
CRI/CRA
167,51 mi
45,10%
Mai/2025: 168,98 mi (45,32%)
Abr/2025: 224,24 mi (58,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
122,06 mi
32,86%
Mai/2025: 120,03 mi (32,19%)
Abr/2025: 76,18 mi (19,85%)
Fundos de direitos creditórios
44,87 mi
12,08%
Mai/2025: 46,70 mi (12,53%)
Abr/2025: 45,49 mi (11,85%)
Fundos imobiliários
36,98 mi
9,96%
Mai/2025: 37,12 mi (9,96%)
Abr/2025: 37,80 mi (9,85%)