LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 15:29
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 344,54 mi | 342,60 mi | 346,51 mi |
| Patrimônio líquido | 338,30 mi | 335,87 mi | 340,31 mi |
| Total dos passivos | 6,24 mi | 6,74 mi | 6,20 mi |
| Liquidez total | 7,86 mi | 14,96 mi | 8,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,81% | 1,97% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
344,54 mi
Dez/2024: 342,60 mi
Nov/2024: 346,51 mi
Patrimônio líquido
338,30 mi
Dez/2024: 335,87 mi
Nov/2024: 340,31 mi
Total dos passivos
6,24 mi
Dez/2024: 6,74 mi
Nov/2024: 6,20 mi
Liquidez total
7,86 mi
Dez/2024: 14,96 mi
Nov/2024: 8,21 mi
Índice de solvência
1,81%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,97%
Nov/2024: 1,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.368.608 | 34.368.608 | 34.368.608 |
| Número de cotistas | 14.531 | 13.621 | 13.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,77 | R$ 9,90 |
Número de cotas emitidas
34.368.608
Dez/2024: 34.368.608
Nov/2024: 34.368.608
Número de cotistas
14.531
Dez/2024: 13.621
Nov/2024: 13.690
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Dez/2024: R$ 9,77
Nov/2024: R$ 9,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,81 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1400 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Dez/2024: 4,81 mi
Nov/2024: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
335,78 mi
Dez/2024: 326,78 mi
Nov/2024: 336,27 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
223,09 mi
66,44%
|
214,81 mi
65,74%
|
224,40 mi
66,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,49 mi
19,50%
|
65,49 mi
20,04%
|
66,05 mi
19,64%
|
| Fundos de direitos creditórios |
44,66 mi
13,30%
|
43,75 mi
13,39%
|
42,92 mi
12,76%
|
| Fundos imobiliários |
2,54 mi
0,76%
|
2,73 mi
0,84%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,90 mi
0,86%
|
CRI/CRA
223,09 mi
66,44%
Dez/2024: 214,81 mi (65,74%)
Nov/2024: 224,40 mi (66,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,49 mi
19,50%
Dez/2024: 65,49 mi (20,04%)
Nov/2024: 66,05 mi (19,64%)
Fundos de direitos creditórios
44,66 mi
13,30%
Dez/2024: 43,75 mi (13,39%)
Nov/2024: 42,92 mi (12,76%)
Fundos imobiliários
2,54 mi
0,76%
Dez/2024: 2,73 mi (0,84%)
Nov/2024: 0,00 (-)
Debêntures
0,00
-
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 2,90 mi (0,86%)