LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:35
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,27 mi | 401,66 mi | 394,98 mi |
| Patrimônio líquido | 393,11 mi | 377,56 mi | 370,83 mi |
| Total dos passivos | 5,15 mi | 24,10 mi | 24,15 mi |
| Liquidez total | 1,53 mi | 13,09 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 6,00% | 6,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,27 mi
Out/2025: 401,66 mi
Set/2025: 394,98 mi
Patrimônio líquido
393,11 mi
Out/2025: 377,56 mi
Set/2025: 370,83 mi
Total dos passivos
5,15 mi
Out/2025: 24,10 mi
Set/2025: 24,15 mi
Liquidez total
1,53 mi
Out/2025: 13,09 mi
Set/2025: 3,11 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Out/2025: 6,00%
Set/2025: 6,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 39.761.584 | 37.901.307 | 37.901.307 |
| Número de cotistas | 18.200 | 18.084 | 18.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,89 | R$ 9,96 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
39.761.584
Out/2025: 37.901.307
Set/2025: 37.901.307
Número de cotistas
18.200
Out/2025: 18.084
Set/2025: 18.532
Valor patrimonial por cota
R$ 9,89
Out/2025: R$ 9,96
Set/2025: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,79 mi | 4,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1205 | R$ 0,1264 | R$ 0,1280 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,1205
Out/2025: 4,79 mi
Set/2025: 4,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
396,73 mi
Out/2025: 388,56 mi
Set/2025: 391,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
177,09 mi
44,64%
|
172,07 mi
44,28%
|
162,81 mi
41,55%
|
| CRI/CRA |
93,01 mi
23,44%
|
88,57 mi
22,79%
|
102,42 mi
26,14%
|
| Fundos de direitos creditórios |
89,82 mi
22,64%
|
91,24 mi
23,48%
|
89,86 mi
22,93%
|
| Fundos imobiliários |
36,81 mi
9,28%
|
36,69 mi
9,44%
|
36,78 mi
9,39%
|
Ações de SPEs imobiliárias
177,09 mi
44,64%
Out/2025: 172,07 mi (44,28%)
Set/2025: 162,81 mi (41,55%)
CRI/CRA
93,01 mi
23,44%
Out/2025: 88,57 mi (22,79%)
Set/2025: 102,42 mi (26,14%)
Fundos de direitos creditórios
89,82 mi
22,64%
Out/2025: 91,24 mi (23,48%)
Set/2025: 89,86 mi (22,93%)
Fundos imobiliários
36,81 mi
9,28%
Out/2025: 36,69 mi (9,44%)
Set/2025: 36,78 mi (9,39%)