LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 404,75 mi | 384,80 mi | 387,08 mi |
| Patrimônio líquido | 378,07 mi | 376,95 mi | 378,91 mi |
| Total dos passivos | 26,69 mi | 7,85 mi | 8,17 mi |
| Liquidez total | 24,69 mi | 12,50 mi | 13,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,59% | 2,04% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
404,75 mi
Jun/2025: 384,80 mi
Mai/2025: 387,08 mi
Patrimônio líquido
378,07 mi
Jun/2025: 376,95 mi
Mai/2025: 378,91 mi
Total dos passivos
26,69 mi
Jun/2025: 7,85 mi
Mai/2025: 8,17 mi
Liquidez total
24,69 mi
Jun/2025: 12,50 mi
Mai/2025: 13,37 mi
Índice de solvência
6,59%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 2,04%
Mai/2025: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.901.307 | 37.901.307 |
| Número de cotistas | 17.651 | 17.142 | 16.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 9,95 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Jun/2025: 37.901.307
Mai/2025: 37.901.307
Número de cotistas
17.651
Jun/2025: 17.142
Mai/2025: 16.321
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Jun/2025: R$ 9,95
Mai/2025: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,63 mi | 4,57 mi | 4,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1222 | R$ 0,1205 | R$ 0,1205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,1222
Jun/2025: 4,57 mi
Mai/2025: 4,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
379,19 mi
Jun/2025: 371,42 mi
Mai/2025: 372,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
151,56 mi
39,97%
|
167,51 mi
45,10%
|
168,98 mi
45,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
142,10 mi
37,48%
|
122,06 mi
32,86%
|
120,03 mi
32,19%
|
| Fundos de direitos creditórios |
48,62 mi
12,82%
|
44,87 mi
12,08%
|
46,70 mi
12,53%
|
| Fundos imobiliários |
36,91 mi
9,73%
|
36,98 mi
9,96%
|
37,12 mi
9,96%
|
CRI/CRA
151,56 mi
39,97%
Jun/2025: 167,51 mi (45,10%)
Mai/2025: 168,98 mi (45,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
142,10 mi
37,48%
Jun/2025: 122,06 mi (32,86%)
Mai/2025: 120,03 mi (32,19%)
Fundos de direitos creditórios
48,62 mi
12,82%
Jun/2025: 44,87 mi (12,08%)
Mai/2025: 46,70 mi (12,53%)
Fundos imobiliários
36,91 mi
9,73%
Jun/2025: 36,98 mi (9,96%)
Mai/2025: 37,12 mi (9,96%)