LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:02
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,58 mi | 378,81 mi | 344,54 mi |
| Patrimônio líquido | 371,92 mi | 372,25 mi | 338,30 mi |
| Total dos passivos | 6,66 mi | 6,56 mi | 6,24 mi |
| Liquidez total | 8,04 mi | 8,08 mi | 7,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,73% | 1,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
378,58 mi
Fev/2025: 378,81 mi
Jan/2025: 344,54 mi
Patrimônio líquido
371,92 mi
Fev/2025: 372,25 mi
Jan/2025: 338,30 mi
Total dos passivos
6,66 mi
Fev/2025: 6,56 mi
Jan/2025: 6,24 mi
Liquidez total
8,04 mi
Fev/2025: 8,08 mi
Jan/2025: 7,86 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,73%
Jan/2025: 1,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.901.307 | 37.897.249 | 34.368.608 |
| Número de cotistas | 15.643 | 14.746 | 14.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,82 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
37.901.307
Fev/2025: 37.897.249
Jan/2025: 34.368.608
Número de cotistas
15.643
Fev/2025: 14.746
Jan/2025: 14.531
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Fev/2025: R$ 9,82
Jan/2025: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,55 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1205 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1205
Fev/2025: 4,55 mi
Jan/2025: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
369,65 mi
Fev/2025: 369,83 mi
Jan/2025: 335,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
220,98 mi
59,78%
|
221,48 mi
59,89%
|
223,09 mi
66,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,49 mi
17,72%
|
65,49 mi
17,71%
|
65,49 mi
19,50%
|
| Fundos de direitos creditórios |
46,11 mi
12,47%
|
80,22 mi
21,69%
|
44,66 mi
13,30%
|
| Fundos imobiliários |
37,07 mi
10,03%
|
2,65 mi
0,72%
|
2,54 mi
0,76%
|
CRI/CRA
220,98 mi
59,78%
Fev/2025: 221,48 mi (59,89%)
Jan/2025: 223,09 mi (66,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,49 mi
17,72%
Fev/2025: 65,49 mi (17,71%)
Jan/2025: 65,49 mi (19,50%)
Fundos de direitos creditórios
46,11 mi
12,47%
Fev/2025: 80,22 mi (21,69%)
Jan/2025: 44,66 mi (13,30%)
Fundos imobiliários
37,07 mi
10,03%
Fev/2025: 2,65 mi (0,72%)
Jan/2025: 2,54 mi (0,76%)