LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
14/09/2024 19:25
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,26 mi | 239,11 mi | 238,58 mi |
| Patrimônio líquido | 234,21 mi | 234,64 mi | 233,29 mi |
| Total dos passivos | 11,06 mi | 4,47 mi | 5,29 mi |
| Liquidez total | 19,74 mi | 6,41 mi | 4,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,51% | 1,87% | 2,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,26 mi
Jul/2024: 239,11 mi
Jun/2024: 238,58 mi
Patrimônio líquido
234,21 mi
Jul/2024: 234,64 mi
Jun/2024: 233,29 mi
Total dos passivos
11,06 mi
Jul/2024: 4,47 mi
Jun/2024: 5,29 mi
Liquidez total
19,74 mi
Jul/2024: 6,41 mi
Jun/2024: 4,69 mi
Índice de solvência
4,51%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,87%
Jun/2024: 2,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.268.354 | 23.268.354 | 23.268.354 |
| Número de cotistas | 11.909 | 10.794 | 9.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,07 | R$ 10,08 | R$ 10,03 |
Número de cotas emitidas
23.268.354
Jul/2024: 23.268.354
Jun/2024: 23.268.354
Número de cotistas
11.909
Jul/2024: 10.794
Jun/2024: 9.805
Valor patrimonial por cota
R$ 10,07
Jul/2024: R$ 10,08
Jun/2024: R$ 10,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 3,14 mi | 4,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1350 | R$ 0,1350 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1350
Jul/2024: 3,14 mi
Jun/2024: 4,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
225,33 mi
Jul/2024: 227,47 mi
Jun/2024: 233,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
118,45 mi
52,57%
|
121,58 mi
53,45%
|
116,92 mi
50,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
63,05 mi
27,98%
|
63,05 mi
27,72%
|
63,05 mi
26,98%
|
| Fundos de direitos creditórios |
40,80 mi
18,11%
|
40,21 mi
17,68%
|
39,41 mi
16,86%
|
| Debêntures |
3,03 mi
1,34%
|
0,00
-
|
671.857,60
0,29%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
2,63 mi
1,16%
|
13,64 mi
5,84%
|
CRI/CRA
118,45 mi
52,57%
Jul/2024: 121,58 mi (53,45%)
Jun/2024: 116,92 mi (50,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
63,05 mi
27,98%
Jul/2024: 63,05 mi (27,72%)
Jun/2024: 63,05 mi (26,98%)
Fundos de direitos creditórios
40,80 mi
18,11%
Jul/2024: 40,21 mi (17,68%)
Jun/2024: 39,41 mi (16,86%)
Debêntures
3,03 mi
1,34%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 671.857,60 (0,29%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jul/2024: 2,63 mi (1,16%)
Jun/2024: 13,64 mi (5,84%)