LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,42 mi | 245,26 mi | 239,11 mi |
| Patrimônio líquido | 230,59 mi | 234,21 mi | 234,64 mi |
| Total dos passivos | 116,83 mi | 11,06 mi | 4,47 mi |
| Liquidez total | 66,03 mi | 19,74 mi | 6,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,63% | 4,51% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,42 mi
Ago/2024: 245,26 mi
Jul/2024: 239,11 mi
Patrimônio líquido
230,59 mi
Ago/2024: 234,21 mi
Jul/2024: 234,64 mi
Total dos passivos
116,83 mi
Ago/2024: 11,06 mi
Jul/2024: 4,47 mi
Liquidez total
66,03 mi
Ago/2024: 19,74 mi
Jul/2024: 6,41 mi
Índice de solvência
33,63%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 4,51%
Jul/2024: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.268.354 | 23.268.354 | 23.268.354 |
| Número de cotistas | 14.844 | 11.909 | 10.794 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 10,07 | R$ 10,08 |
Número de cotas emitidas
23.268.354
Ago/2024: 23.268.354
Jul/2024: 23.268.354
Número de cotistas
14.844
Ago/2024: 11.909
Jul/2024: 10.794
Valor patrimonial por cota
R$ 9,91
Ago/2024: R$ 10,07
Jul/2024: R$ 10,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 3,14 mi | 3,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1946 | R$ 0,1350 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,1946
Ago/2024: 3,14 mi
Jul/2024: 3,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
281,21 mi
Ago/2024: 225,33 mi
Jul/2024: 227,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
170,66 mi
60,69%
|
118,45 mi
52,57%
|
121,58 mi
53,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
66,05 mi
23,49%
|
63,05 mi
27,98%
|
63,05 mi
27,72%
|
| Fundos de direitos creditórios |
41,55 mi
14,77%
|
40,80 mi
18,11%
|
40,21 mi
17,68%
|
| Ações |
2,95 mi
1,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
0,00
-
|
3,03 mi
1,34%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,63 mi
1,16%
|
CRI/CRA
170,66 mi
60,69%
Ago/2024: 118,45 mi (52,57%)
Jul/2024: 121,58 mi (53,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
66,05 mi
23,49%
Ago/2024: 63,05 mi (27,98%)
Jul/2024: 63,05 mi (27,72%)
Fundos de direitos creditórios
41,55 mi
14,77%
Ago/2024: 40,80 mi (18,11%)
Jul/2024: 40,21 mi (17,68%)
Ações
2,95 mi
1,05%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Debêntures
0,00
-
Ago/2024: 3,03 mi (1,34%)
Jul/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 2,63 mi (1,16%)