LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:55
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,31 mi | 347,42 mi | 245,26 mi |
| Patrimônio líquido | 341,60 mi | 230,59 mi | 234,21 mi |
| Total dos passivos | 5,70 mi | 116,83 mi | 11,06 mi |
| Liquidez total | 16,00 mi | 66,03 mi | 19,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 33,63% | 4,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,31 mi
Set/2024: 347,42 mi
Ago/2024: 245,26 mi
Patrimônio líquido
341,60 mi
Set/2024: 230,59 mi
Ago/2024: 234,21 mi
Total dos passivos
5,70 mi
Set/2024: 116,83 mi
Ago/2024: 11,06 mi
Liquidez total
16,00 mi
Set/2024: 66,03 mi
Ago/2024: 19,74 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Set/2024: 33,63%
Ago/2024: 4,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.368.608 | 23.268.354 | 23.268.354 |
| Número de cotistas | 13.038 | 14.844 | 11.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,91 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
34.368.608
Set/2024: 23.268.354
Ago/2024: 23.268.354
Número de cotistas
13.038
Set/2024: 14.844
Ago/2024: 11.909
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Set/2024: R$ 9,91
Ago/2024: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,53 mi | 3,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1350 | R$ 0,1946 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,1350
Set/2024: 4,53 mi
Ago/2024: 3,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
330,25 mi
Set/2024: 281,21 mi
Ago/2024: 225,33 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
219,04 mi
66,33%
|
170,66 mi
60,69%
|
118,45 mi
52,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
66,05 mi
20,00%
|
66,05 mi
23,49%
|
63,05 mi
27,98%
|
| Fundos de direitos creditórios |
42,33 mi
12,82%
|
41,55 mi
14,77%
|
40,80 mi
18,11%
|
| Debêntures |
2,82 mi
0,85%
|
0,00
-
|
3,03 mi
1,34%
|
| Ações |
0,00
-
|
2,95 mi
1,05%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
219,04 mi
66,33%
Set/2024: 170,66 mi (60,69%)
Ago/2024: 118,45 mi (52,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
66,05 mi
20,00%
Set/2024: 66,05 mi (23,49%)
Ago/2024: 63,05 mi (27,98%)
Fundos de direitos creditórios
42,33 mi
12,82%
Set/2024: 41,55 mi (14,77%)
Ago/2024: 40,80 mi (18,11%)
Debêntures
2,82 mi
0,85%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 3,03 mi (1,34%)
Ações
0,00
-
Set/2024: 2,95 mi (1,05%)
Ago/2024: 0,00 (-)