LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,53 mi | 240,22 mi | 233,79 mi |
| Patrimônio líquido | 236,32 mi | 226,10 mi | 226,04 mi |
| Total dos passivos | 4,21 mi | 14,12 mi | 7,75 mi |
| Liquidez total | 3,91 mi | 5,58 mi | 6,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 5,88% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,53 mi
Jan/2024: 240,22 mi
Dez/2023: 233,79 mi
Patrimônio líquido
236,32 mi
Jan/2024: 226,10 mi
Dez/2023: 226,04 mi
Total dos passivos
4,21 mi
Jan/2024: 14,12 mi
Dez/2023: 7,75 mi
Liquidez total
3,91 mi
Jan/2024: 5,58 mi
Dez/2023: 6,21 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 5,88%
Dez/2023: 3,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.268.354 | 22.276.744 | 22.276.744 |
| Número de cotistas | 7.221 | 6.876 | 6.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,15 | R$ 10,15 |
Número de cotas emitidas
23.268.354
Jan/2024: 22.276.744
Dez/2023: 22.276.744
Número de cotistas
7.221
Jan/2024: 6.876
Dez/2023: 6.130
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Jan/2024: R$ 10,15
Dez/2023: R$ 10,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,79 mi | 2,73 mi | 2,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1226 | R$ 0,1259 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jan/2024: 2,73 mi
Dez/2023: 2,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
236,59 mi
Jan/2024: 234,36 mi
Dez/2023: 227,58 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,89 mi
59,55%
|
139,89 mi
59,69%
|
140,55 mi
61,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,47 mi
24,71%
|
57,79 mi
24,66%
|
51,43 mi
22,60%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,73 mi
15,53%
|
36,18 mi
15,44%
|
35,50 mi
15,60%
|
| Outros valores mobiliários |
505.438,86
0,21%
|
504.295,85
0,22%
|
100.368,25
0,04%
|
CRI/CRA
140,89 mi
59,55%
Jan/2024: 139,89 mi (59,69%)
Dez/2023: 140,55 mi (61,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,47 mi
24,71%
Jan/2024: 57,79 mi (24,66%)
Dez/2023: 51,43 mi (22,60%)
Fundos de direitos creditórios
36,73 mi
15,53%
Jan/2024: 36,18 mi (15,44%)
Dez/2023: 35,50 mi (15,60%)
Outros valores mobiliários
505.438,86
0,21%
Jan/2024: 504.295,85 (0,22%)
Dez/2023: 100.368,25 (0,04%)