LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,38 mi | 239,51 mi | 240,50 mi |
| Patrimônio líquido | 235,40 mi | 235,02 mi | 235,98 mi |
| Total dos passivos | 4,98 mi | 4,48 mi | 4,53 mi |
| Liquidez total | 12,63 mi | 10,80 mi | 17,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 1,87% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,38 mi
Abr/2024: 239,51 mi
Mar/2024: 240,50 mi
Patrimônio líquido
235,40 mi
Abr/2024: 235,02 mi
Mar/2024: 235,98 mi
Total dos passivos
4,98 mi
Abr/2024: 4,48 mi
Mar/2024: 4,53 mi
Liquidez total
12,63 mi
Abr/2024: 10,80 mi
Mar/2024: 17,65 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,87%
Mar/2024: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.268.354 | 23.268.354 | 23.268.354 |
| Número de cotistas | 7.787 | 7.587 | 7.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,12 | R$ 10,10 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
23.268.354
Abr/2024: 23.268.354
Mar/2024: 23.268.354
Número de cotistas
7.787
Abr/2024: 7.587
Mar/2024: 7.328
Valor patrimonial por cota
R$ 10,12
Abr/2024: R$ 10,10
Mar/2024: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,79 mi | 2,79 mi | 2,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Abr/2024: 2,79 mi
Mar/2024: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
227,56 mi
Abr/2024: 228,50 mi
Mar/2024: 222,65 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
116,18 mi
51,05%
|
131,96 mi
57,75%
|
126,77 mi
56,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,47 mi
25,69%
|
58,47 mi
25,59%
|
58,47 mi
26,26%
|
| Fundos de direitos creditórios |
38,71 mi
17,01%
|
38,07 mi
16,66%
|
37,41 mi
16,80%
|
| Fundos imobiliários |
14,20 mi
6,24%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
116,18 mi
51,05%
Abr/2024: 131,96 mi (57,75%)
Mar/2024: 126,77 mi (56,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,47 mi
25,69%
Abr/2024: 58,47 mi (25,59%)
Mar/2024: 58,47 mi (26,26%)
Fundos de direitos creditórios
38,71 mi
17,01%
Abr/2024: 38,07 mi (16,66%)
Mar/2024: 37,41 mi (16,80%)
Fundos imobiliários
14,20 mi
6,24%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)