LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,58 mi | 240,38 mi | 239,51 mi |
| Patrimônio líquido | 233,29 mi | 235,40 mi | 235,02 mi |
| Total dos passivos | 5,29 mi | 4,98 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 12,63 mi | 10,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,22% | 2,07% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,58 mi
Mai/2024: 240,38 mi
Abr/2024: 239,51 mi
Patrimônio líquido
233,29 mi
Mai/2024: 235,40 mi
Abr/2024: 235,02 mi
Total dos passivos
5,29 mi
Mai/2024: 4,98 mi
Abr/2024: 4,48 mi
Liquidez total
4,69 mi
Mai/2024: 12,63 mi
Abr/2024: 10,80 mi
Índice de solvência
2,22%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 2,07%
Abr/2024: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.268.354 | 23.268.354 | 23.268.354 |
| Número de cotistas | 9.805 | 7.787 | 7.587 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,03 | R$ 10,12 | R$ 10,10 |
Número de cotas emitidas
23.268.354
Mai/2024: 23.268.354
Abr/2024: 23.268.354
Número de cotistas
9.805
Mai/2024: 7.787
Abr/2024: 7.587
Valor patrimonial por cota
R$ 10,03
Mai/2024: R$ 10,12
Abr/2024: R$ 10,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,19 mi | 2,79 mi | 2,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1800 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,1800
Mai/2024: 2,79 mi
Abr/2024: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
233,69 mi
Mai/2024: 227,56 mi
Abr/2024: 228,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
116,92 mi
50,03%
|
116,18 mi
51,05%
|
131,96 mi
57,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
63,05 mi
26,98%
|
58,47 mi
25,69%
|
58,47 mi
25,59%
|
| Fundos de direitos creditórios |
39,41 mi
16,86%
|
38,71 mi
17,01%
|
38,07 mi
16,66%
|
| Fundos imobiliários |
13,64 mi
5,84%
|
14,20 mi
6,24%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
671.857,60
0,29%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
116,92 mi
50,03%
Mai/2024: 116,18 mi (51,05%)
Abr/2024: 131,96 mi (57,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
63,05 mi
26,98%
Mai/2024: 58,47 mi (25,69%)
Abr/2024: 58,47 mi (25,59%)
Fundos de direitos creditórios
39,41 mi
16,86%
Mai/2024: 38,71 mi (17,01%)
Abr/2024: 38,07 mi (16,66%)
Fundos imobiliários
13,64 mi
5,84%
Mai/2024: 14,20 mi (6,24%)
Abr/2024: 0,00 (-)
Debêntures
671.857,60
0,29%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 0,00 (-)