LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:58
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,79 mi | 230,25 mi | 229,97 mi |
| Patrimônio líquido | 226,04 mi | 226,32 mi | 226,25 mi |
| Total dos passivos | 7,75 mi | 3,92 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 3,59 mi | 2,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,31% | 1,70% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,79 mi
Nov/2023: 230,25 mi
Out/2023: 229,97 mi
Patrimônio líquido
226,04 mi
Nov/2023: 226,32 mi
Out/2023: 226,25 mi
Total dos passivos
7,75 mi
Nov/2023: 3,92 mi
Out/2023: 3,72 mi
Liquidez total
6,21 mi
Nov/2023: 3,59 mi
Out/2023: 2,82 mi
Índice de solvência
3,31%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,70%
Out/2023: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.276.744 | 22.276.744 | 22.276.744 |
| Número de cotistas | 6.130 | 5.568 | 4.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,15 | R$ 10,16 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
22.276.744
Nov/2023: 22.276.744
Out/2023: 22.276.744
Número de cotistas
6.130
Nov/2023: 5.568
Out/2023: 4.951
Valor patrimonial por cota
R$ 10,15
Nov/2023: R$ 10,16
Out/2023: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,80 mi | 2,78 mi | 2,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1259 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,1259
Nov/2023: 2,78 mi
Out/2023: 2,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
227,58 mi
Nov/2023: 226,65 mi
Out/2023: 227,14 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,55 mi
61,76%
|
140,31 mi
61,91%
|
141,39 mi
62,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,43 mi
22,60%
|
51,43 mi
22,69%
|
51,43 mi
22,64%
|
| Fundos de direitos creditórios |
35,50 mi
15,60%
|
34,91 mi
15,40%
|
34,32 mi
15,11%
|
| Outros valores mobiliários |
100.368,25
0,04%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
140,55 mi
61,76%
Nov/2023: 140,31 mi (61,91%)
Out/2023: 141,39 mi (62,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,43 mi
22,60%
Nov/2023: 51,43 mi (22,69%)
Out/2023: 51,43 mi (22,64%)
Fundos de direitos creditórios
35,50 mi
15,60%
Nov/2023: 34,91 mi (15,40%)
Out/2023: 34,32 mi (15,11%)
Outros valores mobiliários
100.368,25
0,04%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)